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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1WZZ2 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, CHF | CHF | 6,120,080,00 | 3.2. |   | 0,43 | 5,11 | 9,82 | 0,27 |  | A14VG9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 114,74 | 4.2. |  | 0,81 | 3,37 | 14,31 | 0,03 | | A2JM6V | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG EUR AGG CORP, KLASSE INDEX FUND EUR A ACC | EUR | 107,42 | 4.2. | | 0,78 | 3,01 | 13,97 | 0,02 | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 117,15 | 4.2. | | 0,88 | 4,90 | 7,18 | 0,00 | | A0YCH7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 127,90 | 4.2. | | 0,74 | 3,71 | 6,83 | 0,00 | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 95,86 | 4.2. | | 0,88 | 4,89 | 7,17 | -0,01 | | A14MG3 | UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND EA USD | USD | 1,018,34 | 3.2. | | -0,52 | -0,99 | 2,95 | -0,13 | | 971567 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,153,51 | 4.2. | | 0,56 | 1,21 | 11,00 | -0,20 | | 971350 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF | CHF | 2,616,67 | 4.2. | | 0,56 | 1,21 | 11,00 | -0,20 | | A2PD8R | FOCUSED SICAV - US TREASURY BOND USD, ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 102,29 | 4.2. | | -0,31 | 1,25 | 10,40 | -0,21 | | A2AKY9 | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND P-ACC | USD | 26,95 | 3.2. | | 0,07 | 4,09 | 25,35 | -0,22 | | A2PT2U | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND P-DIST | USD | 159,63 | 3.2. | | 0,08 | 4,07 | 25,34 | -0,23 | | A1W877 | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 122,61 | 4.2. | | 0,08 | 4,83 | 11,92 | -0,28 | | A2PL0T | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP | GBP | 109,77 | 4.2. | | 1,37 | 6,96 | 13,26 | -0,44 | | A2PL0U | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-DIST, GBP | GBP | 95,57 | 4.2. | | 1,37 | 6,96 | 13,28 | -0,44 | | A140E7 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 99,53 | 4.2. | | 0,25 | 0,89 | 4,22 | -0,51 | | A2H6E7 | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (CHF HEDGED) I-102-ACC | CHF | 123,60 | 31.12. | | -1,66 | -1,66 | -15,13 | -0,68 | | A1437Y | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US TREASURY 1-3 UCITS ETF HEUR DIS | EUR | 9,82 | 4.2. | | 0,02 | 2,53 | 7,23 | -0,72 | | A1H5CG | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 140,17 | 4.2. | | 0,04 | 2,09 | 9,14 | -0,74 | | A2PTCM | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 107,13 | 4.2. | | 1,34 | 6,67 | 12,90 | -0,75 | |
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