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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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933564 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 143,16 | 28.11. |   | 3,72 | 7,35 | -20,75 | -2,06 |  | A1J5ZS | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB CHF | CHF | 124,24 | 28.11. |  | 4,02 | 4,99 | -0,54 | -2,11 | | A2PL0U | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.GBP H | GBP | 91,77 | 27.11. | | 2,90 | 7,93 | -6,21 | -2,14 | | A1437Y | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A H | EUR | 10,08 | 27.11. | | 2,03 | 3,30 | -2,59 | -2,14 | | A2JBSQ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-A3 A.USD | USD | 95,18 | 27.11. | | 1,44 | 5,37 | -17,18 | -2,17 | | A2N46M | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.FB USD | USD | 109,22 | 28.11. | | 8,92 | - | - | -2,30 | | A2AJQY | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 10,680,00 | 27.11. | | 1,83 | 5,40 | -11,65 | -2,31 | | A2PGQ8 | UBS ETF-JPM USD EM IG ESG DIV.BD.UE A | USD | 13,13 | 27.11. | | 3,31 | 8,15 | -8,05 | -2,40 | | A2PD8S | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F H | EUR | 97,76 | 27.11. | | 1,99 | 3,86 | -3,57 | -2,41 | | A1XD22 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F A.CHF H | CHF | 100,66 | 27.11. | | 0,96 | 2,91 | -4,79 | -2,53 | | A2AQ6E | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A ACC | EUR | 14,65 | 28.11. | | 5,16 | 8,79 | -4,03 | -2,64 | | A2AQ6D | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A DIS | EUR | 13,28 | 28.11. | | 5,16 | 8,79 | -4,05 | -2,66 | | A0YAVW | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-A1 D.USD | USD | 153,94 | 27.11. | | 1,35 | 5,26 | -17,43 | -2,67 | | A2DSSZ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q D.USD | USD | 99,64 | 27.11. | | 1,28 | 5,18 | -17,60 | -2,99 | | A0YBTH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.USD | USD | 88,28 | 27.11. | | 1,28 | 5,20 | -17,60 | -3,00 | | A2ANTS | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 101,49 | 27.11. | | 7,12 | 12,01 | -7,36 | -3,05 | | A2PAN5 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 81,78 | 27.11. | | 7,12 | 12,01 | -7,36 | -3,05 | | A2PLYJ | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.GBP H | GBP | 99,32 | 27.11. | | 2,39 | 7,35 | -7,71 | -3,10 | | A2PLT2 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.GBP H | GBP | 91,78 | 27.11. | | 2,40 | 7,36 | -7,72 | -3,10 | | A1H46G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 135,25 | 27.11. | | 7,16 | 8,09 | -0,84 | -3,14 | |
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