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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QMB2 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DBH CHF | CHF | 1,018,08 | 28.11. | | 5,83 | 9,68 | 1,51 | - | | A1T7L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 134,62 | 27.11. | | 9,63 | 13,61 | 1,51 | 8,61 | | A14Y37 | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND DBH CHF | CHF | 525,46 | 27.11. | | 0,54 | -1,56 | 1,46 | - | | A14UM1 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF Q | CHF | 96,15 | 27.11. | | 1,00 | 1,15 | 1,42 | -0,21 | | A2QAZN | CSIF(LUX)EQ.PACIFIC EX JAP.ESG BLUE DB | CHF | 1,263,18 | 28.11. | | 10,98 | 15,08 | 1,39 | - | | A3CSBK | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A3 EUR H | EUR | 100,73 | 27.11. | | 3,81 | 5,34 | 1,36 | - | | A12G7P | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF UB CHF | CHF | 141,29 | 28.11. | | 8,83 | 11,79 | 1,35 | - | | A14WRD | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-MDIST SGD H | SGD | 112,90 | 27.11. | | 8,29 | 13,03 | 1,35 | - | | A2H66Z | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UBH EUR | EUR | 157,48 | 27.11. | | 12,21 | 17,78 | 1,33 | - | | LYX0X1 | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)F H EUR | EUR | 103,91 | 27.11. | | 3,76 | 5,31 | 1,32 | 3,35 | | A2N62V | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND EBH CHF | CHF | 1,512,29 | 27.11. | | 8,97 | 19,06 | 1,29 | - | | A14XD0 | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.USD | USD | 131,85 | 27.11. | | 2,96 | 6,27 | 1,25 | - | | A1JRA7 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)Q A.EUR H | EUR | 105,14 | 27.11. | | 2,94 | 4,96 | 1,24 | 2,27 | | A2QKL8 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)Q D.EUR H | EUR | 93,69 | 27.11. | | 2,94 | 4,96 | 1,23 | - | | A2ANTC | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.I-A3 A.CHF | CHF | 102,91 | 27.11. | | 5,26 | 6,84 | 1,23 | - | | A2JQ56 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE USD P-ACC | USD | 125,49 | 27.11. | | 7,29 | 11,80 | 1,19 | 16,90 | | A2P6H1 | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)P A.USD | USD | 140,02 | 27.11. | | 11,80 | 19,97 | 1,19 | - | | A1CWJK | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 248,58 | 27.11. | | 8,33 | 12,66 | 1,18 | 33,84 | | A2PS45 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q H | EUR | 147,84 | 27.11. | | 23,86 | 31,28 | 1,17 | - | | A1JU8M | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND BH EUR | EUR | 48,44 | 27.11. | | 0,92 | -1,34 | 1,17 | 25,62 | |
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