A110VG

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 116,08

2.2.

 0,53

 5,94

 17,26  

 14,57  

A110QQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF USD ACC

USD

 19,05

3.2.

 0,24

 6,73

 17,23  

 10,84  

A110QP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF USD DIS

USD

 14,13

3.2.

 0,24

 6,73

 17,21  

 10,82  

A2PFQR

UBS BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND USD A ACC

USD

 101,84

3.2.

 1,09

 14,24

 17,18  

 -  

A14Z2E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 86,73

2.2.

 2,57

 7,46

 17,16  

 32,37  

A2DR9N

UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES (USD) F-ACC, USD

USD

 127,415,00

2.2.

 0,24

 7,32

 17,15  

 8,43  

A14Z2D

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 186,94

2.2.

 2,56

 7,46

 17,15  

 32,38  

986408

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 549,99

3.2.

 3,85

 31,97

 17,08  

 -27,01  

A1J7UR

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 98,10

2.2.

 0,93

 9,41

 17,08  

 -  

A14Z9F

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) F-ACC, USD

USD

 131,74

2.2.

 0,46

 5,89

 17,07  

 14,24  

971999

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 1,666,98

2.2.

 0,98

 7,47

 17,02  

 7,24  

A2PYA0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 13,43

3.2.

 0,49

 10,19

 16,99  

 -1,99  

A2DP3Y

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 116,60

2.2.

 1,56

 4,88

 16,94  

 5,29  

A2H6RZ

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) Q-DIST

EUR

 92,07

2.2.

 0,51

 5,83

 16,91  

 -  

A2H6R0

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) Q-ACC

EUR

 117,65

2.2.

 0,52

 5,83

 16,90  

 -  

A3C84K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP 1-5 SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 13,28

3.2.

 0,24

 6,63

 16,86  

 -  

A2JQQT

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 122,96

2.2.

 0,75

 6,84

 16,82  

 7,55  

A1XADP

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 136,28

2.2.

 0,53

 7,89

 16,80  

 7,55  

A1XADQ

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 120,41

2.2.

 0,53

 7,90

 16,80  

 7,56  

A1J51Q

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) I-A2-ACC, USD

USD

 135,33

2.2.

 0,46

 5,80

 16,75  

 13,72