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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2P4L2 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,087,525,00 | 16.4. |   | 0,85 | 4,18 | 5,54 | - |  | A2DM2S | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC | EUR | 1,993,27 | 16.4. |  | -3,16 | 4,83 | 5,54 | - | | A2P4L6 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 102,95 | 16.4. | | 0,85 | 4,18 | 5,54 | - | | A1KBQR | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE N-ACC, AUD | AUD | 128,62 | 16.4. | | 2,04 | 5,25 | 5,53 | - | | 972002 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 3,862,55 | 16.4. | | -2,78 | 3,20 | 5,52 | 18,89 | | A2AKWN | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 906,35 | 16.4. | | -2,78 | 3,20 | 5,52 | 17,32 | | A14PZA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 106,60 | 16.4. | | 2,00 | 6,10 | 5,49 | - | | A3CNQB | UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) U-X-ACC, EUR | EUR | 9,737,51 | 16.4. | | 1,07 | 5,84 | 5,46 | - | | A2DQC6 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 171,97 | 16.4. | | -7,21 | -2,26 | 5,43 | 63,13 | | A2QREX | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 75,69 | 16.4. | | 0,03 | 6,40 | 5,42 | - | | A2JQXD | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO GBP) A-DIS | GBP | 10,35 | 16.4. | | 2,80 | 6,82 | 5,40 | -1,75 | | A0RKQJ | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 293,11 | 16.4. | | -0,96 | 0,25 | 5,39 | 49,58 | | A14WQU | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 105,76 | 16.4. | | -11,76 | -5,83 | 5,38 | 64,51 | | A2DUER | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC | EUR | 1,826,09 | 16.4. | | -3,22 | 4,73 | 5,37 | 65,68 | | A2P421 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 78,28 | 17.4. | | 0,71 | 11,34 | 5,37 | - | | A1XCEF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 202,07 | 16.4. | | -11,76 | -5,84 | 5,37 | 64,50 | | A2PBHN | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 87,29 | 16.4. | | -1,96 | 4,22 | 5,36 | - | | A1XADE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 6,587,712,00 | 17.4. | | -0,84 | 0,12 | 5,36 | - | | 121537 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 20,07 | 16.4. | | 0,55 | 5,74 | 5,35 | -2,10 | | A1W1WJ | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 129,09 | 17.4. | | 0,72 | 11,35 | 5,35 | - | |
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