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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1XFTD | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P D.USD H | USD | 102,87 | 27.11. |   | 8,50 | 11,58 | 9,18 | - |  | A2H72A | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P6% D.USD H | USD | 92,70 | 27.11. | | 8,51 | 11,58 | 9,19 | 25,22 | | A2QMCK | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND UBHP CHF | CHF | 73,28 | 27.11. |  | 2,52 | 11,55 | -23,80 | - | | A0Q2R7 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EBH EUR | EUR | 229,60 | 28.11. | | 7,00 | 11,54 | 5,33 | 12,32 | | A2P1SE | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE DB USD | USD | 1,020,33 | 28.11. |  | 15,36 | 11,54 | -25,45 | -3,66 | | A3DHXY | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)F A.USD | USD | 126,07 | 27.11. | | 9,36 | 11,52 | - | - | | A12HCU | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QBH CHF | CHF | 1,377,11 | 28.11. | | 7,60 | 11,47 | 0,54 | 7,57 | | A2PD36 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)IX A.USD | USD | 89,61 | 28.11. | | 12,70 | 11,47 | -21,99 | -20,83 | | A2AQKT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR | EUR | 6,960,18 | 27.11. | | 9,34 | 11,47 | 12,78 | 13,76 | | A2N5ZG | CSIF (LUX) BD.CORP.GL.FB EUR | EUR | 122,48 | 28.11. | | 7,31 | 11,45 | 0,34 | 5,16 | | A2PB0H | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,852,16 | 27.11. | | 7,73 | 11,44 | -4,46 | -4,16 | | A14XER | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)Q A.USD H | USD | 173,36 | 27.11. | | 2,77 | 11,44 | -12,02 | - | | A1XA16 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 142,82 | 27.11. | | 7,29 | 11,44 | -1,27 | 11,67 | | A14VH8 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 119,06 | 27.11. | | 7,28 | 11,43 | -1,27 | 11,67 | | A2ACFS | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q-C D.EUR | EUR | 123,64 | 27.11. | | 7,28 | 11,43 | -1,27 | 11,68 | | A1W1WF | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 21,28 | 27.11. | | 7,20 | 11,41 | -3,54 | 25,47 | | A2H666 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND BH CHF | CHF | 114,52 | 27.11. | | -2,32 | 11,41 | -41,04 | -9,45 | | A3EBYY | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-MDIST, EUR | EUR | 107,83 | 27.11. | | 8,53 | 11,40 | - | - | | A1KCUA | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 4,515,281,00 | 27.11. | | 7,25 | 11,39 | -1,40 | 11,41 | | A1XCP9 | UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 144,29 | 27.11. | | 7,65 | 11,38 | -3,24 | 10,36 | |
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