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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14V5G | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.USD H | USD | 181,73 | 18.9. |   | 4,54 | 7,97 | -2,68 | - |  | A2DP31 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P SGD H | SGD | 119,92 | 18.9. | | 8,20 | 10,56 | -2,69 | - | | A2QQC8 | MULTI MA II FUTURE OF EARTH P USD | USD | 101,69 | 18.9. | | 11,05 | 19,78 | -2,73 | - | | 971567 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,128,50 | 18.9. | | 3,27 | 6,64 | -2,76 | -3,63 | | A2P9JX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR | EUR | 86,08 | 18.9. | | 8,76 | 13,71 | -2,76 | - | | 971350 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF | CHF | 2,547,07 | 18.9. | | 3,27 | 6,63 | -2,76 | -3,63 | | A2QE5T | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)IA1 A.EUR H | EUR | 129,01 | 18.9. | | 2,35 | 9,51 | -2,82 | - | | A12DEL | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST AUD H | AUD | 947,00 | 18.9. | | 6,47 | 10,96 | -2,84 | 13,11 | | A2P8BJ | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-B-DIST, AUD | AUD | 8,849,86 | 18.9. | | 4,30 | 7,59 | -2,85 | - | | A2DLCZ | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IX A.CHF H | CHF | 120,60 | 18.9. | | 1,75 | 5,76 | -2,86 | 3,21 | | A3CVSA | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I KB EUR A | EUR | 96,80 | 18.9. |  | 3,82 | 6,16 | -2,86 | - | | A2QLCC | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)K-B H CHF | CHF | 97,34 | 18.9. | | 2,25 | 4,21 | -2,90 | - | | A0YADP | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 151,37 | 18.9. | | 5,50 | 9,47 | -2,91 | 7,29 | | A2DP32 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q SEK H | SEK | 805,45 | 18.9. | | 8,83 | 11,35 | -2,93 | 9,61 | | A141G6 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BOND(USD)Q A.USD | USD | 111,48 | 18.9. | | 3,67 | 10,42 | -2,93 | -2,99 | | A1JUSH | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IX A.CHF H | CHF | 140,59 | 18.9. | | 4,60 | 8,25 | -2,95 | 9,76 | | A2PS47 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P H | EUR | 131,98 | 18.9. | | 14,09 | 23,73 | -2,98 | - | | A112GH | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P D.EUR | EUR | 103,58 | 18.9. | | 4,77 | 8,11 | -3,00 | 4,64 | | A112GG | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P A.EUR | EUR | 108,57 | 18.9. | | 4,78 | 8,12 | -3,00 | 4,64 | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 112,41 | 18.9. | | 2,51 | 6,82 | -3,02 | 0,50 | |
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