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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12E9V | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 154,10 | 3.7. |   | 6,42 | 9,07 | 20,44 | 19,49 |  | 971556 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 1,201,90 | 4.7. |  | 5,29 | 0,17 | 20,36 | 31,90 | | A14ME1 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HCHF ACC | CHF | 15,51 | 4.7. | | 7,41 | 5,60 | 20,34 | 49,20 | | A2QAR1 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-MDIST, AUD | AUD | 53,29 | 7.7. | | 3,41 | 7,88 | 20,32 | - | | A2JRS5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 136,17 | 3.7. | | 6,40 | 9,03 | 20,30 | 19,27 | | A2P02Y | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 114,16 | 3.7. | | 6,38 | 9,00 | 20,24 | - | | A14WQN | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 137,42 | 3.7. | | 3,56 | 8,05 | 20,22 | 34,41 | | A2JCG2 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR I-A ACC | EUR | 1,277,09 | 4.7. | | 3,48 | 10,15 | 20,21 | 23,44 | | A14WQP | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 70,14 | 3.7. | | 3,56 | 8,05 | 20,21 | - | | A14WP6 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 68,55 | 4.7. |  | 4,77 | 8,43 | 20,16 | - | | A2QPGA | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A3-ACC, EUR | EUR | 69,55 | 7.7. | | 3,11 | 7,52 | 20,10 | - | | 935647 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR | EUR | 124,76 | 4.7. | | 4,60 | 5,71 | 20,09 | 16,96 | | A2DRZK | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR A ACC | EUR | 142,01 | 4.7. | | 3,51 | 10,15 | 20,09 | 23,23 | | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 111,73 | 3.7. | | 6,36 | 8,96 | 20,08 | - | | 973767 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,869,57 | 4.7. | | 4,60 | 5,70 | 20,07 | 16,94 | | A2DR73 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP | GBP | 126,79 | 4.7. | | -0,16 | 2,61 | 20,05 | 26,40 | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 186,24 | 3.7. | | 5,30 | 6,93 | 20,03 | 18,41 | | A0DK6J | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 18,82 | 3.7. | | 5,26 | 6,93 | 20,03 | 18,36 | | A14VHP | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 180,07 | 4.7. | | 6,21 | 5,15 | 19,95 | - | | 934143 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 169,44 | 4.7. | | 8,04 | 10,70 | 19,93 | 16,93 | |
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