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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2APKN | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND IBH CHF | CHF | 2,144,68 | 27.11. |   | 8,93 | 19,01 | 1,17 | - |  | A2PR5M | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.EUR H | EUR | 201,11 | 27.11. | | 21,80 | 29,63 | 1,17 | - | | A14QDW | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 319,56 | 27.11. | | 4,65 | 6,52 | 1,16 | 33,73 | | A2N65F | UBS(LUX)S.S.-S.A.P.D.(USD)Q4% D.USD | USD | 95,52 | 27.11. |  | 9,16 | 12,87 | 1,15 | 4,88 | | A2DP3L | UBS(L)S.S.-S.A.P.D.(USD)Q A.USD | USD | 123,83 | 27.11. | | 9,16 | 12,87 | 1,15 | - | | A14WQG | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.CHF | CHF | 112,02 | 27.11. | | 7,80 | 8,80 | 1,14 | - | | A1W05K | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 2,781,92 | 27.11. | | 5,23 | 6,81 | 1,12 | 1,11 | | A1J7YY | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND EB CHF | CHF | 1,045,69 | 28.11. | | 2,82 | 3,49 | 1,09 | 0,70 | | A12GRY | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF EA | CHF | 905,52 | 28.11. | | 2,82 | 3,48 | 1,09 | - | | A2QMLQ | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)U-X A.USD | USD | 10,731,22 | 28.11. | | 3,61 | 5,47 | 1,08 | - | | A2PK5K | UBS ETF-J.P.M.EM M.-F.E.LC B.UE A | USD | 16,09 | 28.11. | | -0,20 | 3,35 | 1,07 | -3,73 | | A0YBLG | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF B CHF | CHF | 163,85 | 28.11. | | 8,73 | 11,68 | 1,04 | 17,05 | | A1W0WR | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)I-A2 EUR | EUR | 233,92 | 27.11. | | 4,60 | 6,46 | 1,01 | - | | 972035 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,115,55 | 27.11. | | 0,76 | 0,88 | 0,99 | -0,63 | | A12GUW | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD BH CHF | CHF | 157,10 | 28.11. | | 3,85 | 7,40 | 0,98 | - | | A2JBPA | UBS ETF-J.P.M.EM M.-F.E.LC B.UE A | USD | 12,06 | 28.11. | | -0,22 | 3,33 | 0,98 | -3,83 | | A2JH7R | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)K-X A.USD | USD | 119,19 | 28.11. | | 3,57 | 5,43 | 0,96 | 21,55 | | A2AF34 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,958,59 | 27.11. | | 5,30 | 9,15 | 0,94 | - | | A2DLVK | CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS FB EUR | EUR | 142,02 | 28.11. | | 12,28 | 16,24 | 0,92 | 19,00 | | A14U7K | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)I-A3 A.EUR | EUR | 164,65 | 28.11. | | 9,34 | 9,37 | 0,91 | - | |
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