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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2JDLC | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P-4% D.USD | USD | 72,53 | 6.11. |   | 7,03 | 13,14 | -20,18 | -2,70 |  | A1XD22 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F A.CHF H | CHF | 100,37 | 6.11. |  | 0,67 | 3,52 | -5,63 | -2,84 | | A1H9GG | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-DIS | CHF | 13,84 | 7.11. | | 4,98 | 7,22 | -2,44 | -2,85 | | A2PD8S | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F H | EUR | 97,43 | 6.11. | | 1,65 | 4,11 | -4,05 | -2,87 | | A2PAN5 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 81,23 | 6.11. | | 6,40 | 13,62 | -9,11 | -2,94 | | A2ANTS | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 100,80 | 6.11. | | 6,40 | 13,62 | -9,12 | -2,95 | | A1J7A8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 89,98 | 6.11. | | -1,97 | 1,35 | -7,79 | -2,96 | | A2APW0 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.CAD H | CAD | 108,58 | 6.11. | | 0,67 | 7,64 | -8,98 | -3,07 | | A2APW1 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.CAD H | CAD | 95,50 | 6.11. | | 0,67 | 7,64 | -8,98 | -3,08 | | A2PEQ8 | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)I-A2 A.USD | USD | 111,80 | 7.11. | | 18,26 | 14,99 | -16,05 | -3,13 | | A2N46M | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.FB USD | USD | 108,40 | 7.11. | | 8,10 | - | - | -3,14 | | A1JXG4 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 131,88 | 6.11. | | 2,77 | 5,61 | -9,75 | -3,22 | | A14R22 | CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND UB CHF | CHF | 96,79 | 7.11. | | 3,22 | 4,66 | -2,01 | -3,30 | | A2N9BN | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.IX A.EUR H | EUR | 103,36 | 6.11. | | 0,93 | 7,96 | -9,53 | -3,34 | | A2PL0U | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.GBP H | GBP | 90,45 | 6.11. | | 1,42 | 8,57 | -8,06 | -3,49 | | A1W05H | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE F-ACC, AUD | AUD | 556,34 | 6.11. | | 0,73 | 5,99 | -3,91 | -3,53 | | A14R0X | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q USD | USD | 118,15 | 6.11. | | 6,42 | 12,04 | -5,37 | -3,54 | | A2AQ6E | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A ACC | EUR | 14,49 | 7.11. | | 4,02 | 9,08 | -5,94 | -3,55 | | A2AQ6D | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A DIS | EUR | 13,14 | 7.11. | | 4,02 | 9,08 | -5,95 | -3,56 | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 91,59 | 6.11. | | -0,17 | 4,79 | -4,32 | -3,58 | |
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