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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1CW3S | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 126,34 | 2.2. |   | 0,92 | 4,06 | 4,86 | -9,67 |  | A1CW3T | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 98,89 | 2.2. | | 0,92 | 4,06 | 4,85 | -9,66 | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 120,05 | 2.2. | | 0,92 | 9,39 | - | - | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 95,89 | 2.2. |  | 0,92 | 5,00 | 6,52 | -0,27 | | A2AK33 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND USD I-A ACC | USD | 2,736,82 | 3.2. | | 0,92 | 37,01 | 63,88 | - | | A2JQQX | MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC | EUR | 127,98 | 2.2. | | 0,91 | 7,11 | 19,63 | 11,64 | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 117,19 | 2.2. | | 0,91 | 5,01 | 6,54 | -0,26 | | A2QGML | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 96,41 | 2.2. | | 0,91 | 3,94 | 9,68 | 3,73 | | A1JPM5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 106,46 | 2.2. | | 0,91 | 3,94 | 9,67 | 3,72 | | A2QJ6H | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-ACC, CAD | CAD | 112,24 | 2.2. | | 0,91 | 4,65 | 13,43 | 11,16 | | A1C8W6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 157,99 | 2.2. | | 0,91 | 9,27 | 16,64 | - | | A40EFB | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,370,101,00 | 2.2. | | 0,91 | 9,23 | - | - | | A0X8HC | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) - ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,460,708,00 | 2.2. | | 0,91 | 9,23 | - | - | | A2JQQR | MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE USD Q-ACC | USD | 142,91 | 2.2. | | 0,90 | 9,18 | 24,00 | 18,24 | | A40G0U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR | EUR | 108,88 | 2.2. | | 0,90 | 6,51 | - | - | | A2PS5C | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 157,96 | 2.2. | | 0,89 | 10,69 | 55,08 | 22,24 | | A1J2U0 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 194,12 | 2.2. | | 0,89 | 6,45 | 27,07 | 24,62 | | A40G0R | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 113,09 | 2.2. | | 0,89 | 6,50 | - | - | | A14R0X | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 129,21 | 2.2. | | 0,89 | 9,04 | 15,88 | -3,52 | | A2AQ6F | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HUSD DIS | USD | 11,24 | 3.2. | | 0,89 | 5,24 | 20,66 | 7,55 | |
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