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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1H8NY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 256,77 | 16.4. |   | -5,10 | 4,42 | 14,90 | 65,05 |  | A12A4W | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 134,16 | 16.4. | | -5,10 | 4,41 | 14,89 | 65,05 | | A2JBSQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 96,59 | 16.4. |  | 2,01 | 4,41 | -1,75 | 15,43 | | A1J9YL | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 109,15 | 16.4. | | 0,17 | 4,41 | 0,27 | -7,55 | | A2QMB2 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND (CHF HEDGED) I-B-ACC | CHF | 1,004,42 | 16.4. | | -0,29 | 4,41 | 4,06 | - | | A14UMY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 131,00 | 16.4. | | -2,44 | 4,40 | 2,06 | - | | A1KCG2 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 57,37 | 17.4. | | -2,42 | 4,40 | -12,41 | -9,89 | | A3DUQV | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD) P-6%-MDIST, USD | USD | 98,77 | 16.4. | | -0,74 | 4,40 | - | - | | A1XADP | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 124,20 | 16.4. | | -0,74 | 4,40 | 4,87 | 9,42 | | A1XADQ | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 111,50 | 16.4. | | -0,74 | 4,39 | 4,87 | 9,41 | | A1KCG3 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 74,42 | 17.4. | | -2,43 | 4,39 | -12,41 | -9,90 | | A2JR03 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE F-DIST, USD | USD | 98,95 | 16.4. | | 1,98 | 4,39 | -1,77 | 13,93 | | A2QJ98 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A3-ACC, USD | USD | 109,64 | 17.4. | | 0,42 | 4,38 | -0,36 | - | | A2ARF9 | CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR DB EUR | EUR | 973,62 | 17.4. | | 0,57 | 4,38 | -0,44 | -6,56 | | A14WRF | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 83,82 | 16.4. | | 0,94 | 4,38 | 2,78 | -0,88 | | A1437Y | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR), A-DIS | EUR | 9,87 | 16.4. | | 1,43 | 4,38 | 2,83 | -2,62 | | A14UNB | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 99,94 | 16.4. | | 0,94 | 4,38 | 1,51 | -2,12 | | A2QPZR | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A3-DIST, USD | USD | 96,38 | 17.4. | | 0,43 | 4,36 | -0,39 | - | | A2PA4F | CSIF (LUX) EQUITY EUROPE FB EUR | EUR | 173,60 | 17.4. | | 0,64 | 4,35 | 21,15 | 73,53 | | A1JL9Y | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-B-ACC, USD | USD | 284,31 | 16.4. | | -2,29 | 4,32 | 10,61 | 48,07 | |
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