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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1JXHB | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 97,35 | 4.2. |   | 1,41 | 10,95 | 23,79 | -3,33 |  | A2QMCA | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND I-B-ACC | USD | 966,53 | 4.2. |  | -0,32 | 13,38 | 22,23 | -3,35 | | A14UNB | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 103,26 | 4.2. | | 0,40 | 3,74 | 9,36 | -3,40 | | A1W40U | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR DIS | EUR | 11,96 | 5.2. | | 0,61 | 2,26 | 9,36 | -3,50 | | A1CWJJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 183,78 | 4.2. | | 2,34 | 11,81 | 17,54 | -3,53 | | A2QKSR | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 96,84 | 4.2. | | 1,37 | 7,40 | 14,75 | -3,57 | | A14R0X | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 129,26 | 4.2. | | 0,93 | 8,91 | 16,69 | -3,58 | | A2DP3P | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 103,39 | 4.2. | | 0,78 | 3,09 | 9,74 | -3,66 | | A2JQQN | MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC | CHF | 107,95 | 4.2. | | 0,39 | 3,98 | 7,49 | -3,73 | | A1JSKL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 87,21 | 4.2. | | 0,68 | 1,61 | 2,72 | -3,77 | | 972137 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD | AUD | 106,03 | 4.2. | | -0,02 | 2,49 | 7,19 | -3,88 | | 972138 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD | AUD | 547,84 | 4.2. | | -0,02 | 2,48 | 7,19 | -3,88 | | A2APW0 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 115,34 | 4.2. | | 1,18 | 4,77 | 9,17 | -4,19 | | A2APW1 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-DIST, CAD | CAD | 98,78 | 4.2. | | 1,19 | 4,77 | 9,18 | -4,20 | | A2AJQY | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 11,230,00 | 4.2. | | 0,44 | 5,38 | 7,08 | -4,21 | | A1KBQR | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE N-ACC, AUD | AUD | 129,48 | 4.2. | | -0,02 | 2,40 | 6,91 | -4,31 | | A14VHA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 107,89 | 4.2. | | 0,70 | 3,16 | 1,74 | -4,58 | | A14WP4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 87,79 | 4.2. | | 0,70 | 3,16 | 1,75 | -4,59 | | A110Q9 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF HGBP DIS | GBP | 14,24 | 5.2. | | 0,34 | 6,58 | 13,51 | -4,72 | | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 931,70 | 4.2. | | 0,35 | 3,29 | 8,77 | -4,74 | |
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