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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1T8KQ | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 114,92 | 16.4. |   | -1,15 | 1,74 | 4,85 | 16,46 |  | A2PZCW | CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE WBX USD | USD | 1,103,10 | 17.4. | | -0,03 | 13,80 | 4,85 | 30,57 | | A1KBEQ | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 86,39 | 17.4. | | 0,66 | 11,17 | 4,84 | -19,00 | | A2PGQ8 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - J.P. MORGAN USD EM IG ESG DIVERSIFIED BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC | USD | 13,09 | 16.4. | | 1,25 | 5,46 | 4,84 | 0,46 | | A2PXW4 | CSIF (LUX) EQUITY CANADA WBX EUR | EUR | 1,478,09 | 17.4. | | -7,11 | 7,11 | 4,83 | - | | A11921 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR | EUR | 133,21 | 16.4. |  | -3,18 | 2,08 | 4,81 | 24,57 | | A2PT3F | CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS QBX USD | USD | 1,170,91 | 17.4. | | -0,00 | 8,06 | 4,80 | 32,87 | | A2PR5T | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 165,77 | 16.4. | | -16,45 | -5,37 | 4,80 | 46,25 | | A14VG9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 110,71 | 16.4. | | 0,39 | 5,27 | 4,79 | 4,45 | | A2P6H2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 144,64 | 16.4. | | -7,68 | -1,03 | 4,78 | - | | 974186 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 3,225,20 | 16.4. | | -15,05 | -3,61 | 4,78 | 61,90 | | A1W3CN | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC | USD | 11,28 | 16.4. | | -0,84 | 7,72 | 4,76 | 34,55 | | A2PKVH | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 141,48 | 16.4. | | -6,10 | -1,81 | 4,75 | 56,68 | | A0RB9A | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,181,763,00 | 16.4. | | 0,76 | 3,27 | 4,75 | 3,49 | | A1JA3Z | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 190,51 | 16.4. | | -2,81 | 2,44 | 4,74 | 35,15 | | A14XE2 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 208,49 | 16.4. | | -14,05 | -9,74 | 4,72 | - | | UB42AA | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 104,89 | 16.4. | | -0,85 | 7,69 | 4,72 | 34,45 | | A14RLU | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 92,12 | 16.4. | | -7,53 | -0,09 | 4,71 | - | | A12GF2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 95,75 | 16.4. | | -7,53 | -0,09 | 4,71 | 52,71 | | A12GF1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 195,00 | 16.4. | | -7,54 | -0,10 | 4,70 | - | |
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