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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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972002 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 4,008,01 | 27.11. |   | 7,23 | 11,60 | 0,70 | 13,53 |  | A3DNP7 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)P-M D.USD | USD | 1,013,10 | 27.11. | | 7,23 | 11,59 | - | - | | A2AKWN | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)P-4% MD.USD | USD | 956,47 | 27.11. | | 7,22 | 11,59 | 0,69 | 10,20 | | 971992 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,740,70 | 27.11. | | 7,22 | 11,59 | 0,69 | 13,52 | | A1155R | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)P-6%MD. USD | USD | 75,65 | 27.11. |  | 7,21 | 11,89 | 7,92 | 16,43 | | 986503 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 358,43 | 27.11. | | 7,21 | 11,90 | 7,93 | 16,44 | | A0YJXL | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD) P-MD. USD | USD | 74,85 | 27.11. | | 7,21 | 11,90 | 7,93 | 16,43 | | A1W1WF | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 21,28 | 27.11. | | 7,20 | 11,41 | -3,54 | 25,47 | | A3C4KM | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN CB USD | USD | 1,038,49 | 28.11. | | 7,20 | 11,83 | - | - | | A2P2Z9 | UBS (IRL)F.S-EUR.EQ.DEF.P.WR.SF UE A | EUR | 141,23 | 28.11. | | 7,20 | 7,83 | 23,50 | - | | A1XDD7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, EUR | EUR | 160,13 | 27.11. | | 7,19 | 11,34 | -3,57 | 25,23 | | A2ACRT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP | GBP | 216,78 | 27.11. | | 7,19 | 15,67 | 1,53 | - | | A1CTCD | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 A.EUR | EUR | 231,92 | 27.11. | | 7,18 | 11,33 | -3,57 | - | | A2QMCA | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND DBP USD | USD | 867,14 | 27.11. | | 7,18 | 17,28 | -11,40 | - | | A2PRGE | CSIF (LUX) EQ.EUR.ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,436,47 | 28.11. | | 7,17 | 12,58 | 15,87 | 43,65 | | A1H46G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 135,25 | 27.11. | | 7,16 | 8,09 | -0,84 | -3,14 | | A1439H | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A EUR H | EUR | 11,61 | 27.11. | | 7,15 | 13,05 | -7,45 | -7,88 | | A3DJ33 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD EX USA INDEX FUND, KLASSE (USD) I-X-ACC | USD | 139,98 | 28.11. | | 7,15 | 13,42 | - | - | | A2PU8D | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QBX USD | USD | 1,033,71 | 28.11. | | 7,15 | 13,15 | - | - | | A2PU8C | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QAX USD | USD | 803,82 | 28.11. | | 7,15 | 13,15 | - | - | |
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