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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A3C84K | UBS(L)F.S.B.MSCI U.L.C.1-5 Y.S.U.ETF A | USD | 12,47 | 19.9. |   | 5,21 | 9,51 | - | - |  | A1CTQ6 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)IX A.USD | USD | 353,50 | 18.9. |  | 5,21 | 12,29 | 14,21 | 64,62 | | A2AHEF | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 83,93 | 19.9. | | 5,20 | 9,66 | -24,64 | - | | A12FD3 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)N8%D.EUR H | EUR | 35,05 | 19.9. | | 5,19 | 9,64 | -24,63 | -22,38 | | 933564 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 145,19 | 19.9. | | 5,19 | 11,38 | -22,92 | 4,48 | | A2DXPR | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 88,27 | 18.9. | | 5,19 | 8,16 | 15,10 | 15,88 | | A2DXPQ | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 116,20 | 18.9. | | 5,19 | 8,16 | 15,10 | 15,86 | | 974186 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 3,481,61 | 18.9. | | 5,19 | 17,64 | -2,62 | 63,57 | | A14Z9F | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)F USD | USD | 123,35 | 18.9. | | 5,18 | 8,40 | 6,43 | - | | 971999 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,555,76 | 18.9. | | 5,15 | 9,39 | -4,97 | 4,05 | | 972000 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 3,529,91 | 18.9. | | 5,15 | 9,39 | -4,97 | 4,04 | | A2ANA1 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IB USD | USD | 1,523,04 | 18.9. | | 5,14 | 6,32 | 5,35 | - | | A2JCLB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.CNY | CNY | 1,331,00 | 19.9. | | 5,14 | 6,21 | 12,60 | - | | 986705 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 596,16 | 18.9. | | 5,13 | 13,13 | 14,36 | 68,67 | | A1KCX3 | UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)P D.USD | USD | 301,84 | 18.9. | | 5,13 | 13,13 | 14,36 | 68,67 | | A1XD27 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F D.GBP H | GBP | 88,85 | 18.9. | | 5,11 | 9,18 | 3,79 | - | | A1J51Q | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A2 USD | USD | 126,86 | 18.9. | | 5,10 | 8,31 | 6,12 | - | | A14UX7 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A USD | USD | 20,39 | 19.9. | | 5,10 | 12,35 | -7,03 | 3,50 | | A3C4NR | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A2 A.EUR | EUR | 98,25 | 18.9. | | 5,10 | 7,13 | - | - | | A14U71 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A USD | USD | 15,42 | 19.9. | | 5,07 | 12,31 | -7,11 | 3,41 | |
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