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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0RN56 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 10,510,740,00 | 16.4. |   | -2,46 | 4,31 | 1,81 | - |  | A2DR72 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP | GBP | 121,28 | 16.4. |  | -3,67 | 4,31 | 7,28 | 20,59 | | A2PYBH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 126,23 | 16.4. | | -5,50 | 4,31 | 10,33 | 49,70 | | A1W1WC | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 137,28 | 16.4. | | -0,51 | 4,30 | 11,05 | 21,83 | | A0YAVW | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 156,14 | 16.4. | | 1,96 | 4,29 | -2,06 | 14,83 | | A2ANTC | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, CHF | CHF | 102,99 | 16.4. | | -0,44 | 4,29 | 11,10 | - | | A2H7LZ | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-4%-MDIST, USD | USD | 4,588,111,00 | 16.4. | | -3,75 | 4,29 | 8,49 | 22,15 | | A2DR57 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 6,375,791,00 | 16.4. | | -3,75 | 4,29 | 8,49 | 22,55 | | A2PXW3 | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE DBH EUR | EUR | 903,21 | 17.4. | | 0,54 | 4,29 | -1,40 | -9,20 | | A1W05K | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 2,784,06 | 16.4. | | -0,44 | 4,28 | 11,00 | 7,51 | | A2PVN3 | CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QBX EUR | EUR | 914,66 | 17.4. | | 0,52 | 4,26 | -0,69 | - | | A3CWB6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD | USD | 102,20 | 17.4. | | 0,40 | 4,25 | -0,78 | - | | A3CYFA | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A1-ACC, USD | USD | 102,45 | 17.4. | | 0,39 | 4,25 | -0,71 | - | | A2H6RV | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) P-DIST | EUR | 89,66 | 16.4. | | 0,78 | 4,24 | 11,22 | - | | A2DJSD | CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QB EUR | EUR | 972,97 | 17.4. | | 0,53 | 4,23 | -0,87 | -7,23 | | A3D78Z | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 106,87 | 16.4. | | 0,75 | 4,22 | - | - | | A2DSSZ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 101,04 | 16.4. | | 1,94 | 4,22 | -2,26 | 14,44 | | A3DGHK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 100,48 | 16.4. | | 1,78 | 4,22 | - | - | | A2PBHN | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 87,29 | 16.4. | | -1,96 | 4,22 | 5,36 | - | | A0YBTH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 89,51 | 16.4. | | 1,94 | 4,21 | -2,27 | 14,43 | |
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