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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3EB36 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, HKD | HKD | 9,832,68 | 2.7. |   | 4,44 | 6,43 | - | - |  | A1W96Z | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, AUD | AUD | 136,20 | 2.7. | | 4,43 | 7,92 | 12,41 | -0,47 | | A1XCQE | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-DIST, AUD | AUD | 95,26 | 2.7. | | 4,43 | 7,92 | 12,42 | -0,47 | | A0EQV0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 140,39 | 2.7. | | 4,43 | 6,49 | 14,19 | 19,84 | | A1J7JZ | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 137,09 | 2.7. |  | 4,43 | 6,48 | 11,12 | 18,27 | | A14WRD | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD | SGD | 113,89 | 2.7. | | 4,41 | 7,47 | 23,44 | - | | A1H9L8 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 149,58 | 2.7. | | 4,40 | 5,62 | 16,47 | - | | A117KX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 148,75 | 2.7. | | 4,40 | 10,24 | 27,18 | 43,62 | | A14WQQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 76,08 | 2.7. | | 4,39 | 10,23 | 27,16 | - | | A0YB5F | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 196,22 | 2.7. | | 4,39 | 8,25 | 17,17 | - | | A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,710,45 | 2.7. | | 4,38 | 8,25 | 17,17 | - | | A2ACFZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD | USD | 101,10 | 2.7. | | 4,38 | 8,25 | 17,13 | 6,60 | | A2PTCP | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-DIST, USD | USD | 93,80 | 2.7. | | 4,38 | 7,08 | 10,33 | -0,73 | | A2PTCM | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 103,47 | 2.7. | | 4,38 | 7,08 | 10,34 | -0,72 | | A2PS49 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 169,69 | 2.7. | | 4,37 | 8,49 | 65,10 | 69,83 | | A2AF34 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS (USD) U-X-ACC, USD | USD | 13,429,94 | 2.7. | | 4,37 | 7,74 | 14,57 | - | | A14Z2V | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 115,30 | 2.7. |  | 4,37 | 7,35 | 16,04 | - | | A14UNH | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 132,50 | 2.7. | | 4,37 | 7,35 | 16,02 | - | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 106,44 | 2.7. | | 4,36 | 6,71 | - | - | | A0YJXL | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 75,38 | 2.7. | | 4,36 | 8,96 | 28,36 | 24,63 | |
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