692807

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) P-ACC, USD

USD

 166,11

3.2.

 0,42

 5,28

 15,39  

 11,05  

A2DXPX

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 83,92

3.2.

 0,33

 2,25

 15,38  

 19,93  

A2DXPW

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 118,73

3.2.

 0,33

 2,24

 15,37  

 19,93  

A14SP9

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD

USD

 58,46

4.2.

 3,04

 19,73

 15,35  

 -31,06  

A14SP3

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 109,76

4.2.

 3,04

 19,73

 15,34  

 -31,06  

A0RB88

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,468,483,00

3.2.

 0,32

 4,23

 15,30  

 17,50  

A0RKSL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 125,71

3.2.

 0,32

 4,23

 15,29  

 17,50  

A2PGQ8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF USD ACC

USD

 14,11

4.2.

 -0,10

 8,28

 15,22  

 -2,95  

A2PT2Q

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR) P-DIST

EUR

 149,85

3.2.

 -0,50

 -9,14

 15,19  

 1,45  

A12G7N

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF Q-ACC

CHF

 134,14

3.2.

 1,17

 6,55

 15,14  

 -  

A0X9LA

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 195,38

3.2.

 0,31

 6,79

 15,06  

 1,16  

A110Q6

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF USD ACC

USD

 14,82

4.2.

 -0,07

 6,89

 14,99  

 -1,49  

A110Q5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF USD DIS

USD

 15,16

4.2.

 -0,07

 6,90

 14,95  

 -1,53  

A0X8F2

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 77,93

3.2.

 0,87

 8,51

 14,88  

 -6,07  

A0X8F3

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 159,65

3.2.

 0,87

 8,49

 14,86  

 -6,09  

A14UM6

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF

CHF

 131,17

3.2.

 0,62

 6,69

 14,83  

 7,40  

A2APAU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD ACC

USD

 16,12

4.2.

 0,29

 6,07

 14,81  

 12,15  

A2QR5V

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 59,05

4.2.

 3,11

 11,75

 14,79  

 -  

A2APAT

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD DIS

USD

 12,13

4.2.

 0,29

 6,07

 14,79  

 12,13  

A14XDR

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 95,78

4.2.

 3,11

 11,76

 14,78  

 -24,88