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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0YCH6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 145,17 | 6.11. |   | 1,75 | 5,73 | -1,27 | 9,31 |  | A2JQ56 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE USD P-ACC | USD | 124,20 | 6.11. | | 6,19 | 13,16 | -1,30 | 16,69 | | A14WQG | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.CHF | CHF | 113,30 | 6.11. |  | 9,04 | 13,16 | -1,32 | - | | A2JBPA | UBS ETF-J.P.M.EM M.-F.E.LC B.UE A | USD | 12,28 | 7.11. | | 1,58 | 8,10 | -1,32 | -3,80 | | A14WRD | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-MDIST SGD H | SGD | 112,37 | 6.11. | | 7,61 | 14,78 | -1,35 | - | | A2AREK | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH EUR | EUR | 116,03 | 7.11. | | 5,01 | 6,37 | -1,35 | - | | A1T8G2 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND BH EUR | EUR | 36,72 | 7.11. | | 9,38 | 29,52 | -1,37 | 52,81 | | A2DNKJ | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND AH EUR | EUR | 187,24 | 7.11. | | 9,38 | 29,53 | -1,37 | 52,85 | | A2QMB3 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE QB USD | USD | 1,085,93 | 7.11. | | 6,41 | 18,49 | -1,41 | - | | A12HCU | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QBH CHF | CHF | 1,376,37 | 7.11. | | 7,54 | 14,28 | -1,43 | 7,89 | | A14Z2U | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)Q D.USD | USD | 99,53 | 6.11. | | 3,12 | 7,58 | -1,44 | 4,88 | | A14UNC | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)Q A.USD | USD | 117,47 | 6.11. | | 3,11 | 7,56 | -1,44 | 4,87 | | A3C4NR | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A2 A.EUR | EUR | 99,36 | 6.11. | | 6,29 | 9,85 | -1,45 | - | | A1CTRA | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)IX A.USD | USD | 223,84 | 6.11. | | 11,64 | 19,97 | -1,49 | - | | A0YDC9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 145,12 | 6.11. | | 6,25 | 9,81 | -1,51 | 9,21 | | A2PD8R | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F H | CHF | 99,37 | 6.11. | | 7,01 | 9,20 | -1,56 | -0,86 | | A1J1A9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 D.EUR | EUR | 141,64 | 6.11. | | 6,25 | 9,81 | -1,57 | 9,16 | | A0X8PU | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-A1 A.USD | USD | 185,68 | 6.11. | | 9,42 | 18,83 | -1,58 | 4,84 | | A140E7 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F H | CHF | 98,38 | 6.11. | | 1,50 | 2,95 | -1,58 | - | | A2DTCX | UBS(L)S.S.-S.A.P.D.(USD)K1 A.USD | USD | 5,976,652,00 | 6.11. | | 8,18 | 13,20 | -1,62 | - | |
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