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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DUHV | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A CHF H | CHF | 10,26 | 7.11. |   | 3,36 | 6,29 | -7,65 | -5,80 |  | A1JRDC | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 7-10 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 37,53 | 7.11. | | 0,26 | 6,29 | -11,65 | -5,83 | | A2N6FT | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)IB A.USD | USD | 108,08 | 6.11. |  | -0,45 | 5,64 | -3,47 | -5,85 | | A2PBH3 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB USD | USD | 1,045,18 | 7.11. | | 0,85 | 6,39 | -2,56 | -5,91 | | A1XESL | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EBH EUR | EUR | 1,102,12 | 7.11. | | 3,31 | 8,74 | -10,50 | -6,12 | | 972138 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD | AUD | 521,10 | 6.11. | | 0,26 | 5,42 | -5,45 | -6,13 | | 972137 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD | AUD | 103,54 | 6.11. | | 0,26 | 5,42 | -5,45 | -6,13 | | A2N46L | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL FB USD | USD | 106,56 | 7.11. | | 0,80 | 6,34 | -2,71 | -6,14 | | A2DUGP | UBS (LUX) FD.SOL.BL.EUR.INFL.LINK.10+ UE | EUR | 16,47 | 7.11. | | -3,22 | 5,21 | -20,11 | -6,16 | | A0X8F2 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)P USD | USD | 76,20 | 6.11. | | 5,96 | 11,47 | -6,81 | -6,19 | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 146,90 | 6.11. | | 5,96 | 11,47 | -6,82 | -6,19 | | A2PESQ | UBS(LUX)F.S.-MSCI CHINA ESG U.L.C.SEL.UE | USD | 9,74 | 7.11. | | 25,35 | 19,52 | -20,10 | -6,43 | | A1H7TH | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IBH EUR | EUR | 127,87 | 7.11. | | 3,19 | 8,59 | -10,84 | -6,75 | | 972180 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,398,67 | 6.11. | | 1,61 | 5,60 | -8,01 | -6,92 | | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 914,90 | 6.11. | | 1,61 | 5,60 | -8,01 | -6,92 | | A2PU8E | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QBXH EUR | EUR | 927,73 | 7.11. | | 4,66 | 12,80 | -10,72 | -7,25 | | A2JNXX | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.DBH EUR | EUR | 1,007,98 | 7.11. | | 4,72 | 12,72 | -10,74 | -7,65 | | A2PAN1 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.CHF H | CHF | 82,16 | 6.11. | | 4,10 | 10,78 | -13,19 | -7,78 | | A2ANTT | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.CHF H | CHF | 100,84 | 6.11. | | 4,10 | 10,78 | -13,20 | -7,78 | | A2AGXT | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 108,28 | 6.11. | | -0,88 | 5,11 | -4,96 | -8,24 | |
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