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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2AGXT | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 107,78 | 27.11. | | -1,34 | 3,27 | -1,30 | -6,60 | | A2JNXX | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.DBH EUR | EUR | 1,015,03 | 28.11. | | 5,46 | 11,08 | -7,46 | -6,79 | | A1H7TH | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IBH EUR | EUR | 128,12 | 28.11. | | 3,39 | 6,85 | -10,27 | -6,79 | | A2PU8E | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QBXH EUR | EUR | 934,29 | 28.11. | | 5,40 | 11,11 | -7,43 | -6,91 | | A1T9DB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,27 | 27.11. | | -1,07 | 2,16 | -6,83 | -6,93 | | A1T9DC | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 85,86 | 27.11. | | -1,07 | 2,15 | -6,84 | -6,95 | | A1JXHC | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 94,28 | 27.11. | | 8,77 | 15,71 | -5,70 | -6,97 | | A0M6SS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 142,33 | 27.11. | | 0,42 | 4,19 | -19,89 | -7,45 | | A2JDLC | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P-4% D.USD | USD | 67,82 | 27.11. | | 0,43 | 4,21 | -19,89 | -7,46 | | A141G6 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BOND(USD)Q A.USD | USD | 105,90 | 27.11. | | -1,52 | 3,06 | -1,91 | -7,56 | | A2ARF9 | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR DB EUR | EUR | 976,14 | 28.11. | | 3,40 | 7,16 | -8,98 | -7,80 | | A1CW3S | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 121,45 | 27.11. | | 1,23 | 6,01 | -11,12 | -7,86 | | A1CW3T | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 97,52 | 27.11. | | 1,22 | 6,01 | -11,13 | -7,86 | | A1439H | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A EUR H | EUR | 11,61 | 27.11. | | 7,15 | 13,05 | -7,45 | -7,88 | | A2PFRQ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 7,530,82 | 27.11. | | -0,77 | 3,92 | 0,58 | -7,91 | | A2PAN1 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.CHF H | CHF | 82,59 | 27.11. | | 4,64 | 9,17 | -11,62 | -8,02 | | A2ANTT | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.CHF H | CHF | 101,37 | 27.11. | | 4,65 | 9,16 | -11,62 | -8,02 | | A2AQ6Q | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A H ACC | CHF | 13,24 | 28.11. | | 2,66 | 5,86 | -8,86 | -8,20 | | A14PZA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 105,37 | 27.11. | | 2,62 | 6,37 | 1,96 | -8,41 | | A2DJSD | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR QB EUR | EUR | 976,00 | 28.11. | | 3,27 | 7,01 | -9,38 | -8,47 | |
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