A1XD9S

UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)K-1 A.EUR H

USD

 11,656,960,00

7.11.

 10,04

 12,95

 1,70  

 -  

A3DTY2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 111,57

6.11.

 8,06

 12,95

 -  

 -  

A12DEM

UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST CNH H

CNH

 11,066,44

6.11.

 6,11

 12,93

 -4,24  

 19,55  

A12CA8

CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.BH EUR

EUR

 168,69

7.11.

 6,54

 12,90

 3,55  

 9,60  

A2QKSX

UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q D.USD

USD

 84,38

6.11.

 7,09

 12,88

 1,36  

 -  

A3C52Y

UBS(LUX)E.F.-S.HEALTH TR.(USD)Q CHF H

CHF

 98,35

6.11.

 2,94

 12,88

 -0,93  

 -  

A2QKSW

UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q A.USD

USD

 95,37

6.11.

 7,10

 12,88

 1,35  

 -  

A12BD7

CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD AH EUR

EUR

 99,34

7.11.

 6,52

 12,87

 3,43  

 9,37  

A0Q2R7

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EBH EUR

EUR

 229,03

7.11.

 6,74

 12,85

 3,96  

 12,27  

A2N6FV

UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-B USD

USD

 113,67

6.11.

 7,08

 12,85

 -3,34  

 -  

A14ME4

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO USD) A-DIS

USD

 5,43

7.11.

 8,66

 12,81

 -  

 -  

A2PU8E

CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QBXH EUR

EUR

 927,73

7.11.

 4,66

 12,80

 -10,72  

 -7,25  

A3CM75

UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)K-B USD

USD

 89,28

6.11.

 7,05

 12,80

 -3,45  

 -  

A3DXG0

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DAH EUR

EUR

 1,136,43

7.11.

 4,75

 12,80

 -  

 -  

971996

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 2,706,98

6.11.

 6,95

 12,79

 -7,55  

 7,73  

A12DRV

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-8%-MDIST, GBP

GBP

 68,18

6.11.

 7,69

 12,79

 4,41  

 20,64  

A2DP3X

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P CHF H

CHF

 103,91

6.11.

 7,61

 12,77

 -10,92  

 0,32  

A2QKSY

UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)K1 A.USD

USD

 4,748,964,00

6.11.

 7,00

 12,76

 1,02  

 -  

A14SP6

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (RMB HEDGED) P-6%-MDIST, CNH

CNH

 577,15

7.11.

 13,97

 12,75

 -24,64  

 -  

A1155U

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-6%-MDIST EUR

EUR

 73,99

6.11.

 7,40

 12,74

 9,78  

 15,97