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A2AHR4 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A EUR-H | EUR | 160,59 | 27.11. |   | 4,90 | 4,58 | 10,42 | 40,22 |  | A2JEL1 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A GBP-H | GBP | 138,30 | 27.11. | | 6,18 | 5,98 | 15,03 | 47,37 | | A141AP | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A USD | USD | 206,04 | 27.11. | | 6,55 | 6,38 | 18,61 | 56,85 | | A14SZE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR CAP. | EUR | 1,00 | 28.11. |  | 2,04 | 2,23 | -98,94 | - | | A14SZG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR F | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,07 | 2,25 | -98,94 | - | | A14SZH | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR INST. | EUR | 104,18 | 28.11. |  | 3,35 | 3,72 | 6,44 | - | | A14SZM | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR M | EUR | 106,26 | 28.11. | | 3,49 | 3,87 | 6,68 | - | | A14SZP | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR P | EUR | 103,35 | 28.11. | | 3,05 | 3,39 | 5,83 | - | | A14SZT | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 103,56 | 28.11. | | 3,45 | 3,82 | 6,61 | - | | A14SZU | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,08 | 2,26 | -98,94 | - | | A14SZS | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PREF. | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,05 | 2,23 | -98,94 | - | | A14SZY | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S | EUR | 10,000,00 | 29.11. | | 2,10 | 2,29 | 5,94 | 4,65 | | A3CZB3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR SE | EUR | 9,996,00 | 28.11. | | 2,00 | 2,19 | 4,24 | - | | A14SZ0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP CAP. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,77 | 3,03 | 6,45 | - | | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 112,56 | 28.11. | | 4,66 | 5,16 | 10,97 | - | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,80 | 3,05 | 6,40 | 6,40 | | A14SZ7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP M | GBP | 111,32 | 28.11. | | 4,79 | 5,32 | 11,31 | - | | A14SZ9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP P | GBP | 110,76 | 28.11. | | 4,35 | 4,83 | 10,08 | - | | A14S0E | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,86 | 3,12 | 6,54 | 6,55 | | A14S0D | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 113,93 | 28.11. | | 4,75 | 5,27 | 11,22 | - | |
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