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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12DEM | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST CNH H | CNH | 11,087,81 | 27.11. |   | 6,66 | 11,15 | -1,79 | 18,80 |  | A3C4NR | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A2 A.EUR | EUR | 99,70 | 27.11. | | 6,65 | 8,96 | -0,72 | - | | A2QB2H | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q GBP H | GBP | 79,72 | 27.11. |  | 6,65 | 10,22 | -7,76 | - | | A2AQ6F | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A H DIS | USD | 11,01 | 28.11. | | 6,65 | 10,55 | 1,97 | - | | A2QREX | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)IB D.EUR H | EUR | 80,71 | 27.11. | | 6,65 | 10,22 | -3,17 | - | | 935647 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR | EUR | 120,79 | 27.11. | | 6,63 | 10,70 | -3,23 | 8,00 | | 973767 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,809,85 | 27.11. | | 6,63 | 10,69 | -3,23 | 8,00 | | A1XBJ2 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)P-M D.EUR | EUR | 979,24 | 27.11. | | 6,63 | 10,69 | -3,23 | - | | 973768 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,969,37 | 27.11. | | 6,63 | 10,69 | -3,23 | 8,00 | | A0YDC9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 145,61 | 27.11. | | 6,61 | 8,92 | -0,78 | 8,36 | | A1J1A9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 D.EUR | EUR | 142,12 | 27.11. | | 6,61 | 8,91 | -0,84 | 8,31 | | A2ANAV | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA B USD | USD | 148,89 | 21.11. | | 6,57 | 8,19 | 5,04 | - | | 986408 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 402,43 | 28.11. | | 6,57 | 2,55 | -26,71 | -17,05 | | A141AP | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A USD | USD | 206,04 | 27.11. | | 6,55 | 6,38 | 18,61 | 56,85 | | A2AJQZ | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 13,561,00 | 27.11. | | 6,54 | 11,23 | -7,29 | - | | A1J51P | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IA2 A.USD | USD | 154,25 | 27.11. | | 6,49 | 9,71 | 15,92 | - | | A2QMCD | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND EBP USD | USD | 844,57 | 27.11. | | 6,47 | 16,43 | -13,26 | - | | A2PYWZ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)F A.USD | USD | 66,50 | 28.11. | | 6,47 | 1,78 | -32,29 | - | | A2QE5T | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)IA1 A.EUR H | EUR | 134,20 | 27.11. | | 6,47 | 14,84 | -1,32 | - | | A12G7N | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF UB CHF | CHF | 123,76 | 28.11. | | 6,46 | 9,14 | -1,61 | - | |
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