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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2JQW7 | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC | USD | 11,91 | 19.9. |   | 4,57 | 8,26 | -0,24 | 4,70 |  | A2JQW6 | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A DIS | USD | 10,90 | 19.9. | | 4,55 | 8,25 | -0,27 | 4,66 | | A2QJ6L | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.USD | USD | 108,45 | 18.9. |  | 4,54 | 8,47 | 6,84 | - | | A2QHDB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A1 A.EUR | EUR | 117,92 | 19.9. | | 4,54 | 5,11 | 8,52 | - | | A14V5G | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.USD H | USD | 181,73 | 18.9. | | 4,54 | 7,97 | -2,68 | - | | A14UNG | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 108,27 | 18.9. | | 4,54 | 8,72 | -5,75 | - | | A119T4 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-ACC, USD | USD | 178,72 | 18.9. | | 4,53 | 7,97 | -2,68 | 34,17 | | A2ANTT | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.CHF H | CHF | 101,26 | 18.9. | | 4,53 | 9,03 | -13,39 | -6,92 | | A2JLJS | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X CHF H | CHF | 114,47 | 18.9. | | 4,53 | 9,74 | -0,72 | 8,00 | | A0JNG6 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 242,61 | 19.9. | | 4,53 | 11,78 | -15,48 | 17,65 | | A2PAN1 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.CHF H | CHF | 82,50 | 18.9. | | 4,53 | 9,04 | -13,39 | -6,92 | | A14WRH | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 94,41 | 18.9. | | 4,52 | 8,71 | -5,75 | - | | 986327 | UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 749,47 | 18.9. | | 4,51 | 15,06 | -9,28 | 33,39 | | A2APA9 | UBS(L)FS-BL.TIPS 10+ UE A GBP H DIS | GBP | 9,77 | 19.9. | | 4,50 | 8,97 | -29,26 | -10,34 | | A2ADBJ | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) F-ACC, SGD | SGD | 124,01 | 18.9. | | 4,50 | 9,27 | -1,00 | - | | A2P382 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) P USD A | USD | 105,58 | 18.9. | | 4,49 | 7,23 | 1,01 | - | | A2P0BA | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q A.USD | USD | 66,75 | 19.9. | | 4,49 | 2,31 | -32,46 | - | | A2P383 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) P USD D | USD | 93,16 | 18.9. | | 4,49 | 7,24 | 1,02 | - | | A1J9YL | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 113,10 | 18.9. | | 4,49 | 10,83 | -10,05 | -1,92 | | A2PPT7 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q6% D.USD | USD | 54,38 | 19.9. | | 4,49 | 2,32 | -32,46 | -28,04 | |
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