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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UNH | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 126,22 | 16.4. |   | -0,58 | 4,97 | 6,61 | - |  | A14Z2V | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 109,83 | 16.4. | | -0,58 | 4,96 | 6,62 | - | | A1JXHB | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 85,52 | 16.4. |  | -0,58 | 4,69 | 2,15 | - | | A2DXPZ | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 97,49 | 16.4. | | -0,58 | 6,11 | 23,65 | 45,29 | | A2DXPL | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 135,04 | 16.4. | | -0,59 | 6,10 | 23,64 | 45,27 | | A14UNG | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 106,10 | 16.4. | | -0,59 | 3,31 | 0,88 | - | | A1CXWV | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 48,82 | 16.4. | | -0,59 | 4,70 | 2,15 | -0,27 | | A14WRH | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 92,52 | 16.4. | | -0,59 | 3,31 | 0,89 | - | | A2DXPM | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 102,00 | 16.4. | | -0,59 | 6,10 | 23,63 | 45,25 | | A1H6JM | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 136,24 | 16.4. | | -0,60 | 4,01 | 10,13 | 20,17 | | A0YJXL | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 72,45 | 16.4. | | -0,61 | 6,84 | 11,92 | 28,14 | | 971567 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,142,02 | 16.4. | | -0,61 | 3,66 | 9,05 | 4,31 | | 986503 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 355,03 | 16.4. | | -0,61 | 6,83 | 11,91 | 28,16 | | 971350 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF | CHF | 2,577,55 | 16.4. | | -0,61 | 3,66 | 9,04 | 4,31 | | A1155R | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD | USD | 73,07 | 16.4. |  | -0,61 | 6,83 | 11,90 | 28,16 | | A119PB | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 6,251,544,00 | 16.4. | | -0,62 | 4,83 | 6,20 | - | | A1JTTX | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 87,40 | 17.4. | | -0,64 | 5,91 | -8,76 | -32,15 | | A1KBQQ | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE N-DIST, EUR | EUR | 100,64 | 16.4. | | -0,64 | 6,80 | 13,73 | 29,51 | | A1XA1V | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (CHF HEDGED) I-B-ACC | CHF | 1,337,51 | 16.4. | | -0,65 | 4,45 | 6,90 | 18,54 | | A1W4Y6 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, | USD | 225,97 | 16.4. | | -0,66 | 1,15 | 9,60 | 56,63 | |
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