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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PTZ9 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q A.EUR H | EUR | 83,13 | 27.11. |   | -3,09 | 1,21 | -8,47 | -16,40 |  | A2N8H5 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB CHF | CHF | 928,92 | 28.11. | | 4,00 | 2,35 | -4,84 | -16,65 | | A1JD1S | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND BH CHF | CHF | 107,45 | 28.11. |  | 4,96 | 7,79 | -18,24 | -16,72 | | A1JV2Q | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 104,25 | 28.11. |  | 0,10 | 3,19 | -29,66 | -16,73 | | A2PLFS | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 88,39 | 27.11. | | -2,39 | 0,92 | -26,71 | -16,80 | | A2PT0A | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q D.EUR H | EUR | 66,83 | 27.11. | | -3,10 | 1,20 | -8,48 | -16,88 | | 986408 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 402,43 | 28.11. | | 6,57 | 2,55 | -26,71 | -17,05 | | A2APA9 | UBS(L)FS-BL.TIPS 10+ UE A GBP H DIS | GBP | 9,22 | 27.11. | | -1,43 | 5,44 | -34,39 | -17,10 | | A2DW76 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 76,82 | 27.11. | | -1,15 | 2,39 | -25,62 | -17,23 | | A2PLFT | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 81,99 | 27.11. | | -2,38 | 0,93 | -26,70 | -17,49 | | A14MGG | UBS-ETF MSCI HONG KONG UCITS ETF A | HKD | 106,24 | 28.11. | | -0,70 | 1,74 | -21,28 | -17,77 | | A1CW64 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 182,52 | 28.11. | | 8,47 | 3,19 | -27,98 | -18,36 | | A1W05U | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 89,68 | 28.11. | | 5,18 | 9,73 | -20,74 | -18,89 | | A2PTZ8 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD(USD)P D.EUR H | EUR | 62,02 | 27.11. | | -3,72 | 0,49 | -10,36 | -19,28 | | A2PTZ7 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)P A.EUR H | EUR | 80,25 | 27.11. | | -3,70 | 0,51 | -10,37 | -19,28 | | A2JF6H | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-B A.EUR | EUR | 101,70 | 28.11. | | 9,91 | 3,33 | -23,33 | -20,48 | | A2PEFH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P D.CHF H | CHF | 79,38 | 27.11. | | -3,22 | -0,02 | -28,74 | -20,62 | | A2PEFG | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.CHF H | CHF | 82,65 | 27.11. | | -3,22 | -0,02 | -28,74 | -20,63 | | A1JER5 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)UX A.USD | USD | 9,248,72 | 28.11. | | 17,26 | 21,52 | -11,91 | -20,76 | | A2PD36 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)IX A.USD | USD | 89,61 | 28.11. | | 12,70 | 11,47 | -21,99 | -20,83 | |
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