A1H8N1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 229,83

2.7.

 3,36

 6,69

 30,50  

 50,23  

A2PYFU

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND K-1-PF-ACC

EUR

 2,490,43

15.5.

 7,80

 6,69

 23,65  

 -  

A2PZC0

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (GBP HEDGED) Q-ACC

GBP

 90,02

3.7.

 3,32

 6,67

 -6,46  

 -  

A3C84K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP 1-5 SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 12,85

3.7.

 3,79

 6,66

 13,98  

 -  

A2QJ98

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A3-ACC, USD

USD

 112,51

3.7.

 3,05

 6,63

 6,72  

 -  

A2PYA9

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HUSD ACC

USD

 14,56

3.7.

 3,87

 6,62

 13,36  

 -  

986705

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 638,17

2.7.

 5,21

 6,62

 41,71  

 78,22  

A1KCX3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 323,11

2.7.

 5,21

 6,62

 41,71  

 78,22  

A2QPZR

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A3-DIST, USD

USD

 98,90

3.7.

 3,05

 6,62

 6,67  

 -  

A1J4JH

CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS DB EUR

EUR

 1,796,50

3.7.

 2,92

 6,61

 18,82  

 -  

A2ALAT

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 119,11

2.7.

 3,66

 6,59

 12,46  

 5,56  

A14Z9F

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) F-ACC, USD

USD

 127,66

2.7.

 3,09

 6,57

 15,16  

 -  

A14X3B

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 28,55

3.7.

 2,21

 6,56

 42,31  

 61,28  

A3DTG1

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 114,78

11.6.

 2,72

 6,55

 -  

 -  

A3CWB6

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD

USD

 104,87

3.7.

 3,03

 6,54

 6,29  

 -  

A14VLG

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR

EUR

 105,25

2.7.

 4,78

 6,54

 10,78  

 6,54  

A3C7E4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 112,77

2.7.

 6,16

 6,53

 24,21  

 -  

A0X9LA

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 188,72

2.7.

 3,75

 6,52

 12,96  

 1,36  

A14ME1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 15,51

3.7.

 7,40

 6,51

 20,33  

 52,32  

A1J4JJ

CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS QB EUR

EUR

 1,773,76

3.7.

 2,89

 6,51

 18,36  

 -