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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2PRG5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)P4% D.USD | USD | 90,04 | 18.9. |   | 3,77 | 8,75 | 2,71 | 1,47 |  | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 133,17 | 18.9. | | 3,77 | 8,75 | 2,72 | 9,71 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 112,43 | 18.9. | | 3,77 | 8,74 | 2,71 | 9,70 | | A3D3DT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) I-X-QDIST, AUD | AUD | 103,30 | 18.9. | | 3,97 | 8,72 | - | - | | A3C49Z | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR)UK D.EUR | EUR | 9,258,75 | 18.9. | | 3,41 | 8,72 | - | - | | A14UNG | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 108,27 | 18.9. | | 4,54 | 8,72 | -5,75 | - | | A14WRH | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 94,41 | 18.9. | | 4,52 | 8,71 | -5,75 | - | | A3DTG1 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) Q-ACC, USD | USD | 111,93 | 18.9. | | 4,46 | 8,70 | - | - | | A0B8QL | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 12,79 | 18.9. | | 6,41 | 8,67 | -13,52 | -0,23 | | A2DWHX | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P2% D.EUR H | EUR | 87,70 | 18.9. | | 2,91 | 8,61 | -11,24 | -9,45 | | A1CW3S | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 123,48 | 18.9. | | 2,92 | 8,61 | -11,23 | -5,81 | | A1CW3T | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 99,15 | 18.9. | | 2,92 | 8,61 | -11,23 | -5,81 | | A1XCD7 | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE Q-ACC, JPY | JPY | 27,109,00 | 19.9. |  | 9,92 | 8,61 | 27,66 | 88,00 | | A1JXG5 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 167,88 | 18.9. | | 4,16 | 8,60 | 2,77 | 8,54 | | A2QDBQ | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC | CHF | 85,74 | 18.9. | | 3,76 | 8,59 | -25,05 | - | | A2DP3Q | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.EUR H | EUR | 101,07 | 18.9. | | 6,31 | 8,58 | -7,09 | -0,80 | | A2P2Z9 | UBS (IRL)F.S-EUR.EQ.DEF.P.WR.SF UE A | EUR | 139,28 | 19.9. | | 5,71 | 8,57 | 22,94 | - | | A2DTW1 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 95,35 | 18.9. | | 6,24 | 8,55 | -4,32 | - | | A2DP3S | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.GBP H | SGD | 111,51 | 18.9. | | 6,23 | 8,55 | -4,32 | - | | A1JL9Y | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-B A.USD H | USD | 283,06 | 18.9. | | 4,93 | 8,53 | -1,17 | 37,49 | |
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