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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2P2Z9 | UBS (IRL)F.S-EUR.EQ.DEF.P.WR.SF UE A | EUR | 140,76 | 7.11. |   | 6,84 | 8,02 | 20,96 | - |  | A14VH8 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 118,55 | 6.11. | | 6,82 | 13,33 | -3,71 | 12,19 | | A2DUHY | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A GBP H | GBP | 9,89 | 7.11. | | 6,82 | 10,53 | 0,58 | 4,27 | | A1XA16 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 142,20 | 6.11. | | 6,82 | 13,33 | -3,72 | 12,18 | | A2ACFS | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q-C D.EUR | EUR | 123,11 | 6.11. | | 6,82 | 13,34 | -3,71 | 12,19 | | A1C79N | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC | USD | 106,20 | 7.11. | | 6,81 | 3,68 | 22,83 | 70,01 | | A2QMBL | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.EUR | EUR | 119,55 | 7.11. | | 6,81 | 7,08 | 8,43 | - | | A1KCUA | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 4,495,872,00 | 6.11. | | 6,79 | 13,29 | -3,85 | 11,91 | | A14Z2L | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)Q4% USD | USD | 99,50 | 6.11. |  | 6,78 | 12,98 | -4,20 | 5,76 | | A3DUYX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - CLIMATE ACTION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 123,29 | 6.11. | | 6,78 | 19,07 | - | - | | A14XEW | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)Q A.USD | USD | 143,21 | 6.11. | | 6,78 | 12,97 | -4,21 | - | | A2ABKK | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.USD | USD | 244,85 | 6.11. | | 6,78 | 19,18 | 0,11 | 50,24 | | A14MET | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE CHF A H | CHF | 20,88 | 7.11. | | 6,78 | 15,56 | 8,13 | - | | A14XEJ | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 61,52 | 6.11. | | 6,77 | 11,09 | 2,86 | - | | A14XEH | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 120,81 | 6.11. | | 6,77 | 11,09 | 2,86 | - | | A12G7N | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF UB CHF | CHF | 124,10 | 7.11. | | 6,75 | 11,19 | -3,20 | - | | A2JQQR | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE USD Q-ACC | USD | 128,90 | 6.11. | | 6,75 | 13,84 | 0,51 | 20,29 | | A1J7UR | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A3 USD | USD | 89,32 | 6.11. | | 6,74 | 12,42 | -4,40 | - | | A0Q2R7 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EBH EUR | EUR | 229,03 | 7.11. | | 6,74 | 12,85 | 3,96 | 12,27 | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 109,32 | 6.11. | | 6,74 | 12,43 | - | - | |
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