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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1169H | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 107,61 | 16.4. |  | 0,52 | 2,15 | -42,53 | -18,28 |  | A14XEE | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 171,15 | 17.4. |  | 1,98 | 16,18 | -12,40 | -18,62 |  | A2PGQW | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - J.P. MORGAN GLOBAL GOVERNMENT ESG LIQUID BOND UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO CHF) A-ACC | CHF | 9,51 | 16.4. |  | -0,02 | 0,61 | -8,84 | -18,89 |  | A2JRS6 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 103,64 | 17.4. |  | 7,02 | 24,16 | -7,43 | -19,00 |  | A1KBEQ | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 86,39 | 17.4. |  | 0,66 | 11,17 | 4,84 | -19,00 |  | A0RMFQ | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE C CHF | CHF | 19,00 | 17.4. |  | -20,20 | -36,37 | -65,60 | -19,01 |  | A2PD36 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 93,01 | 17.4. |  | 1,35 | 15,96 | -3,05 | -19,35 |  | A2JBWV | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 101,37 | 17.4. |  | 6,99 | 24,02 | -7,77 | -19,52 |  | A14U7J | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 100,43 | 17.4. |  | 0,61 | 10,98 | 4,35 | -19,64 |  | A14XDS | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 63,36 | 17.4. |  | 0,60 | 10,97 | 4,34 | -19,67 |  | A2JHRC | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC | EUR | 1,003,05 | 16.4. |  | -7,22 | -6,83 | -27,93 | -19,67 |  | A2H663 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-ACC | EUR | 102,17 | 16.4. |  | -7,24 | -6,87 | -28,01 | -19,91 |  | A1433V | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB CHF | CHF | 863,59 | 17.4. |  | -0,44 | -0,51 | -11,60 | -20,02 |  | A1JTTU | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 6,184,601,00 | 17.4. |  | 0,59 | 10,88 | 4,04 | -20,04 |  | A3CUW2 | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE B EUR | EUR | 74,99 | 17.4. |  | -19,91 | -35,37 | -65,15 | -20,33 |  | A1H66Q | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) N-ACC, EUR | EUR | 213,56 | 17.4. |  | -6,32 | 9,06 | -14,39 | -20,48 |  | A2JH1G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 95,47 | 17.4. |  | 5,68 | 21,43 | -7,89 | -21,26 |  | A2PBA4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 105,38 | 17.4. |  | 5,67 | 21,38 | -8,01 | -21,42 |  | A1CW64 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 186,51 | 17.4. |  | -1,27 | 12,83 | -12,26 | -21,44 |  | A1JTTR | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 115,79 | 17.4. |  | 0,44 | 10,33 | 2,50 | -22,01 |  |
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