A1433U

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB EUR

EUR

 1,002,11

7.7.

 0,44

 3,57

 1,01  

 -11,45  

A1C2ZM

UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND (CHF HEDGED) P-PF-ACC

CHF

 141,86

4.7.

 0,47

 -2,86

 -0,87  

 -11,45  

A2PFQS

CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE FBH EUR

EUR

 93,30

7.7.

 1,28

 3,90

 3,13  

 -11,80  

A1H7TL

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IBH CHF

CHF

 117,49

4.7.

 2,01

 2,24

 1,58  

 -11,86  

A14WPV

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) Q-ACC, CHF

CHF

 100,84

3.7.

 2,35

 2,52

 -0,93  

 -11,88  

A2AG6G

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EUR BLUE QB EUR

EUR

 962,93

7.7.

 0,39

 3,48

 0,66  

 -11,98  

A1JV2Q

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 118,45

7.7.

 14,07

 7,17

 7,01  

 -12,28  

A2PGQR

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF USD ACC

USD

 9,79

7.7.

 8,11

 7,50

 5,28  

 -12,78  

A2PGRF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 10,97

7.7.

 3,45

 3,15

 5,00  

 -12,80  

A1W3BT

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US TREASURY 7-10 UCITS ETF USD ACC

USD

 12,00

7.7.

 4,21

 4,22

 2,00  

 -12,87  

A1JRDC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US TREASURY 7-10 UCITS ETF USD DIS

USD

 38,64

7.7.

 4,21

 4,20

 1,96  

 -12,91  

A2JQXA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 9,38

7.7.

 1,13

 0,56

 -4,39  

 -13,34  

A0RLT8

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 126,23

4.7.

 2,35

 4,16

 5,86  

 -13,63  

A0RGJE

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 77,42

4.7.

 2,35

 4,14

 5,85  

 -13,64  

A2PGQY

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 10,56

7.7.

 0,63

 1,97

 -1,29  

 -13,66  

A110Q8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 17,29

7.7.

 2,83

 3,14

 4,13  

 -13,78  

986327

UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 669,44

3.7.

 2,79

 -7,44

 1,91  

 -13,89  

A1H7TK

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF

CHF

 110,24

4.7.

 1,74

 1,73

 0,05  

 -14,05  

986905

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-DIST, CHF

CHF

 385,89

3.7.

 2,08

 1,98

 -2,52  

 -14,22  

986906

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF

CHF

 748,99

3.7.

 2,08

 1,98

 -2,52  

 -14,22