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A14S0B | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PREF. | GBP | 1,00 | 28.11. |   | 2,83 | 3,08 | 6,46 | 6,46 |  | A14S0F | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP Q | GBP | 111,42 | 28.11. |  | 4,60 | 5,10 | 10,74 | - | | A14S0J | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP S | GBP | 10,000,00 | 29.11. | | 2,92 | 3,16 | 6,87 | 6,88 | | A14UA2 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD CAP. | USD | 1,00 | 27.11. | | 2,93 | 3,02 | 3,02 | - | | A14UA6 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 1,00 | 27.11. | | 2,94 | 3,26 | 7,37 | 7,37 | | A14UA5 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 118,07 | 27.11. | | 4,84 | 5,39 | 12,22 | - | | A14UA7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 1,00 | 27.11. | | 2,79 | 3,09 | 6,93 | - | | A1CVW0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 139,31 | 27.11. | | 4,60 | 5,12 | 11,47 | - | | A2DSYW | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD K-1 | USD | 291,494,00 | 27.11. | | 4,79 | 5,33 | 12,00 | - | | A14UA8 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 112,57 | 27.11. | | 4,98 | 5,55 | 12,52 | - | | A14UA9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 1,00 | 27.11. | | 3,02 | 3,35 | 7,56 | - | | A14UBD | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 27.11. | | 2,96 | 3,28 | 7,42 | - | | A14UBE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 120,37 | 27.11. | | 4,94 | 5,50 | 12,45 | - | | A14UBA | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 116,57 | 27.11. | | 4,54 | 5,06 | 11,32 | - | | A14UBB | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 27.11. | | 2,75 | 3,05 | 6,84 | - | | A14UBF | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD PR. | USD | 1,00 | 27.11. | | 2,99 | 3,32 | 7,51 | - | | A14UBC | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD PREF. | USD | 118,39 | 27.11. | | 4,88 | 5,44 | 12,30 | - | | A14UBG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD Q | USD | 114,25 | 27.11. | | 4,78 | 5,33 | 11,98 | - | | A14UBK | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD S | USD | 10,000,00 | 27.11. | | 3,03 | 3,36 | 7,66 | 8,46 | | A3CZB4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD SE | USD | 10,000,00 | 27.11. | | 2,96 | 3,28 | 6,97 | - | |
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