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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2AHED | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)P A.CHF H | CHF | 83,99 | 19.9. |   | 3,79 | 7,54 | -26,88 | - |  | A2DWH0 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 78,58 | 18.9. | | 3,62 | 7,54 | 5,30 | 6,67 | | A1CWJK | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 239,16 | 18.9. |  | 4,23 | 7,53 | -3,86 | 31,28 | | A12BDB | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.EUR H | EUR | 92,90 | 18.9. | | 2,96 | 7,46 | -1,26 | 3,57 | | A14WP2 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.EUR H | EUR | 113,36 | 18.9. | | 2,95 | 7,46 | -1,26 | 3,59 | | A2QJ6H | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.CAD H | CAD | 106,26 | 18.9. | | 3,87 | 7,45 | 4,73 | - | | A14UNB | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 100,21 | 18.9. | | 3,30 | 7,44 | -6,14 | -3,88 | | A14WRF | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 86,46 | 18.9. | | 3,30 | 7,44 | -6,13 | -3,88 | | A1XCS1 | UBS(LUX)S.S.-FIXED INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 103,30 | 18.9. | | 3,31 | 7,44 | -6,18 | - | | A14VHJ | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q A.SEK | SEK | 1,458,49 | 19.9. | | 14,42 | 7,39 | 16,90 | - | | A3CNBV | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P A.GBP H | GBP | 103,64 | 18.9. | | 3,82 | 7,39 | 3,43 | - | | A2P386 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) K1 USD A | USD | 5,300,152,00 | 18.9. | | 4,57 | 7,35 | 1,32 | - | | A2AF0T | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F H | USD | 122,50 | 18.9. | | 4,18 | 7,34 | 8,05 | - | | A2P384 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) Q USD A | USD | 106,00 | 18.9. | | 4,57 | 7,34 | 1,32 | - | | A2P385 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) Q USD D | USD | 93,16 | 18.9. | | 4,57 | 7,34 | 1,33 | - | | 935646 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, CHF | CHF | 107,95 | 18.9. | | 4,89 | 7,34 | -7,54 | 2,38 | | 973769 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,510,63 | 18.9. | | 4,89 | 7,34 | -7,54 | 2,38 | | 973770 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,115,94 | 18.9. | | 4,89 | 7,34 | -7,54 | 2,38 | | A1W05H | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE F-ACC, AUD | AUD | 575,03 | 18.9. | | 4,11 | 7,32 | -3,56 | -0,69 | | A2ANTC | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.I-A3 A.CHF | CHF | 101,43 | 18.9. | | 3,74 | 7,31 | -0,89 | - | |
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