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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14V67 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q D.EUR | EUR | 134,60 | 18.9. |   | 3,04 | 5,81 | -9,28 | 20,09 |  | A2PT0A | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q D.EUR H | EUR | 70,59 | 18.9. |  | 2,35 | 8,37 | -9,28 | - | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 225,82 | 18.9. | | 3,04 | 5,81 | -9,28 | 20,09 | | 986327 | UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 749,47 | 18.9. | | 4,51 | 15,06 | -9,28 | 33,39 | | A2PTZ9 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q A.EUR H | EUR | 87,79 | 18.9. | | 2,34 | 8,36 | -9,29 | - | | A1W3BT | UBS(L)FS-BL.US 7-10Y.TREA.B.UE A USD | USD | 12,12 | 19.9. | | 4,40 | 9,81 | -9,32 | -2,63 | | 971997 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,119,31 | 18.9. | | 3,72 | 6,42 | -9,33 | -2,78 | | 971998 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,122,76 | 18.9. | | 3,72 | 6,42 | -9,33 | -2,78 | | A1JKRV | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.CHF H | CHF | 99,54 | 18.9. | | 8,00 | 15,54 | -9,34 | -4,48 | | A2DP3X | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P CHF H | CHF | 102,76 | 18.9. | | 6,42 | 7,95 | -9,34 | -0,20 | | A1JRDC | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 7-10 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 39,07 | 19.9. | | 4,37 | 9,78 | -9,36 | -2,67 | | A2DP3P | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)Q A.CHF H | CHF | 99,83 | 18.9. | | 4,87 | 6,59 | -9,38 | - | | A12FD2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(EUR)N6% D.EUR | EUR | 63,88 | 18.9. | | 6,82 | 10,40 | -9,39 | 6,26 | | A1JN0J | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(EUR)N A.EUR | EUR | 149,01 | 18.9. | | 6,82 | 10,40 | -9,39 | - | | A2DR9K | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)K1 D.JPY H | JPY | 526,260,300,00 | 18.9. | | 2,72 | 5,82 | -9,53 | 2,48 | | A2ABKJ | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.CHF H | CHF | 172,17 | 18.9. | | -0,06 | 5,87 | -9,55 | 24,21 | | A2ANTS | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 100,82 | 18.9. | | 6,42 | 11,74 | -9,67 | -2,36 | | A1JXG4 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 131,12 | 18.9. | | 2,17 | 3,03 | -9,67 | -3,43 | | A2DWH2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P4% A.EUR H | EUR | 81,95 | 18.9. | | 6,41 | 11,73 | -9,67 | -3,41 | | A2PAN5 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 81,24 | 18.9. | | 6,41 | 11,73 | -9,67 | -2,37 | |
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