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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14Z2V | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)Q D.USD | USD | 111,29 | 27.11. |   | 5,49 | 9,48 | -0,22 | - |  | A14UNH | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)Q A.USD | USD | 127,89 | 27.11. | | 5,49 | 9,47 | -0,21 | - | | A2ACFR | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q-C D.CHF | CHF | 115,24 | 27.11. | | 5,49 | 8,97 | -5,63 | 3,84 | | A14UM6 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 121,25 | 27.11. | | 5,49 | 8,96 | -5,63 | 3,83 | | A116JS | UBS(LUX)E.F.-EURO C.OP.S.(EUR)I-A1 A.EUR | EUR | 196,06 | 27.11. | | 5,49 | 8,25 | 2,92 | 34,37 | | A3DXG0 | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DAH EUR | EUR | 1,144,38 | 28.11. |  | 5,48 | 11,14 | - | - | | A2QMB6 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND B USD | USD | 81,22 | 27.11. | | 5,48 | 15,24 | -15,91 | - | | A1WZZ3 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 3,865,061,00 | 27.11. | | 5,48 | 9,28 | -3,64 | 5,46 | | A2JNXX | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.DBH EUR | EUR | 1,015,03 | 28.11. | | 5,46 | 11,08 | -7,46 | -6,79 | | A1JH8M | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 169,94 | 28.11. | | 5,45 | 9,30 | -16,36 | 7,31 | | A2QKSQ | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P A.EUR H | EUR | 87,79 | 27.11. | | 5,45 | 8,88 | -6,63 | - | | A14XDQ | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q EUR H | EUR | 72,55 | 27.11. | | 5,45 | 8,83 | -11,97 | -11,13 | | A12G5Y | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.UBH CHF | CHF | 100,32 | 28.11. |  | 5,44 | 8,33 | -17,01 | -14,61 | | A3DHX0 | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)F A.CHF H | CHF | 115,08 | 27.11. | | 5,44 | 7,10 | - | - | | A2DWH1 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P D.EUR H | EUR | 134,11 | 27.11. | | 5,44 | 13,63 | -4,39 | 28,35 | | A2ABKH | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.EUR H | EUR | 189,12 | 27.11. | | 5,44 | 13,63 | -4,39 | 28,36 | | A14WPS | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q EUR H | EUR | 101,61 | 27.11. | | 5,44 | 8,84 | -11,94 | -11,09 | | A2AF0T | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F H | USD | 123,97 | 27.11. | | 5,43 | 6,83 | 9,67 | - | | A3CPCU | UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)KB A.USD | USD | 75,15 | 28.11. | | 5,41 | 9,26 | -16,46 | - | | A2H6RV | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND AH EUR | EUR | 90,41 | 28.11. | | 5,40 | 6,65 | 6,08 | - | |
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