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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2AG6D | CSIF (LUX) EQUITY EMU QB EUR | EUR | 1,882,65 | 28.11. |   | 7,65 | 12,14 | - | - |  | A2PT24 | CSIF (LUX) EQUITY EMU QBX EUR | EUR | 1,438,05 | 28.11. | | 7,69 | 12,19 | - | - | | A2AG6C | CSIF (LUX) EQUITY EMU SMALL CAP BLUE QB EUR | EUR | 1,645,07 | 28.11. | | -0,17 | 5,44 | - | - | | A3C4KQ | CSIF (LUX) EQUITY EUROPE CB USD | USD | 1,103,80 | 28.11. | | 3,17 | 8,69 | - | - | | A3DCCZ | CSIF (LUX) EQUITY EUROPE ESG BLUE QBX EUR | EUR | 1,116,07 | 28.11. | | 7,12 | 12,52 | - | - | | A3C4KM | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN CB USD | USD | 1,038,49 | 28.11. | | 7,20 | 11,83 | - | - | | A14225 | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB CHF | CHF | 1,494,91 | 28.11. | | 13,33 | 13,37 | 4,41 | - | | A1XAFC | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB USD | USD | 1,273,69 | 28.11. | | 8,00 | 12,75 | 9,38 | - | | A2PWAV | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,329,00 | 28.11. | | 16,07 | 21,71 | 16,48 | - | | A2JQU2 | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN QB JPY | JPY | 182,325,00 | 28.11. | | 15,96 | 15,39 | 45,31 | - | | A14226 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB CHF | CHF | 1,567,75 | 28.11. | | 16,19 | 21,24 | 8,11 | - | | A1W77D | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB EUR | EUR | 1,528,62 | 28.11. | | 15,91 | 25,47 | 20,93 | - | | A3C4KN | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN CB USD | USD | 1,081,17 | 28.11. | | 9,92 | 19,60 | 10,42 | - | | A2QAZM | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,475,99 | 28.11. | | 10,71 | 19,10 | 13,42 | - | | A2QMB3 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE QB USD | USD | 1,078,25 | 28.11. | | 5,66 | 14,33 | 5,85 | - | | A2QL6U | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE DB GBP | GBP | 1,351,48 | 28.11. | | 11,90 | 17,34 | 22,90 | - | | A2QN2F | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE FB GBP | GBP | 135,07 | 28.11. | | 11,74 | 17,16 | 22,33 | - | | A2QFZE | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE QB GBP | GBP | 1,523,49 | 28.11. | | 11,79 | 17,21 | 22,52 | - | | A2PU8F | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QBXH CHF | CHF | 886,66 | 28.11. | | 2,86 | 7,96 | - | - | | A2QNE6 | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.WBXH EUR | EUR | 893,65 | 28.11. | | 5,34 | 10,89 | -7,97 | - | |
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