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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1H66K | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 113,36 | 4.2. |   | 0,69 | 5,63 | 7,63 | - |  | A0RGKW | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 75,60 | 4.2. | | 0,65 | 5,69 | 8,59 | - | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 120,11 | 4.2. | | 0,97 | 9,29 | - | - | | A1C8W6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 158,06 | 4.2. | | 0,95 | 9,15 | 17,46 | - | | A1J7UR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 98,14 | 4.2. | | 0,97 | 9,29 | 17,89 | - | | A40EFB | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,372,450,00 | 4.2. | | 0,95 | 9,11 | - | - | | A40EF9 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 106,67 | 4.2. | | 0,88 | 8,35 | - | - | | A40F3U | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD | AUD | 106,64 | 4.2. |  | 0,03 | 3,01 | - | - | | A40G0S | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 109,15 | 4.2. | | 0,81 | 4,27 | - | - | | A40G0R | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 113,26 | 4.2. | | 1,04 | 6,54 | - | - | | A40G0U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR | EUR | 109,04 | 4.2. | | 1,05 | 6,55 | - | - | | A2QR5V | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 59,04 | 5.2. | | 3,09 | 11,59 | 14,77 | - | | A3D9ZH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS (USD) P-ACC, USD | USD | 113,17 | 4.2. | | 0,12 | 6,59 | - | - | | A40PRF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILKLASSE (USD HEDGED) P-DIST, USD | USD | 104,66 | 5.2. | | 0,37 | 1,89 | - | - | | A3CYFA | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A1-ACC, USD | USD | 108,02 | 5.2. | | 0,99 | 4,90 | 9,40 | - | | A40PRH | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-DIST, USD | USD | 104,07 | 5.2. | | 0,93 | 4,29 | - | - | | A3CWB6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD | USD | 107,81 | 5.2. | | 0,99 | 4,98 | 9,41 | - | | A40PRG | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE P-DIST, CNY | CNY | 1,014,32 | 5.2. | | 0,25 | -0,46 | - | - | | A3CQSF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 53,01 | 5.2. | | 2,10 | 6,53 | -10,59 | - | | A3CQSH | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 54,45 | 5.2. | | 2,18 | 7,14 | -8,95 | - | |
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