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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14VJA | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD | USD | 107,71 | 16.4. |   | -4,45 | 2,77 | 8,14 | 29,55 |  | A2DR73 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP | GBP | 119,28 | 16.4. |  | -6,11 | 2,77 | 5,34 | 22,50 | | A14VH9 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 105,84 | 16.4. | | -4,45 | 2,76 | 8,14 | 30,42 | | A1XA4E | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 159,83 | 16.4. | | -4,45 | 2,76 | 8,14 | 32,35 | | A14WRE | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 137,66 | 16.4. | | -4,46 | 2,76 | 8,76 | 33,10 | | A1H842 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 118,63 | 16.4. | | 0,08 | 2,75 | -3,28 | - | | A3EEX5 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-ACC, SGD | SGD | 1,060,24 | 16.4. | | 0,63 | 2,75 | - | - | | A1XADR | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 105,05 | 16.4. | | -0,76 | 2,75 | -0,77 | 0,91 | | A4050F | GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT USD P-ACC | USD | 102,65 | 16.4. | | -0,41 | 2,74 | - | - | | A1XADS | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 94,94 | 16.4. | | -0,76 | 2,74 | -0,77 | 0,90 | | A0B5PT | UBS(LUX)STR.XTRA SICAV-YIELD(EUR)P A.EUR | EUR | 14,28 | 16.4. | | -1,11 | 2,73 | -0,07 | 12,00 | | A2DP3Q | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 98,87 | 16.4. | | -1,93 | 2,73 | -0,27 | 1,63 | | A14P7A | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 7,209,302,00 | 16.4. | | -4,47 | 2,71 | 7,98 | 32,02 | | A2AHEE | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 85,30 | 17.4. | | -2,71 | 2,68 | -15,58 | - | | A2DT6Y | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR | EUR | 3,296,506,00 | 16.4. | | -4,13 | 2,68 | 2,15 | 12,74 | | A2PQ2P | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 206,59 | 16.4. | | -15,29 | 2,67 | 22,56 | 92,23 | | A3CTEV | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 97,73 | 16.4. | | 0,69 | 2,67 | 1,07 | - | | A2APA5 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG TIPS 10+ UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 9,77 | 16.4. | | -0,27 | 2,66 | -23,44 | -25,26 | | A2DTW1 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 91,74 | 16.4. | | -1,97 | 2,66 | 1,95 | - | | A2DQTT | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 117,37 | 16.4. | | -4,34 | 2,66 | 4,45 | - | |
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