A2P2W6

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 129,15

21.8.

 5,45

 3,38

 31,29  

 32,23  

A1KCDS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 134,89

20.8.

 2,50

 3,37

 21,94  

 49,92  

A2PTCM

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 103,92

20.8.

 4,83

 3,37

 10,40  

 -2,62  

LYX0X1

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 106,73

20.8.

 2,50

 3,37

 9,08  

 4,09  

A3CZB4

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE SE (DIST.)

USD

 10,000,00

20.8.

 2,15

 3,37

 9,47  

 -  

A1KCDR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 253,71

20.8.

 2,50

 3,37

 21,95  

 49,91  

A2PTCP

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-DIST, USD

USD

 94,21

20.8.

 4,84

 3,37

 10,40  

 -2,62  

A14UBD

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE PREFERRED (DIST.)

USD

 1,00

20.8.

 2,15

 3,37

 9,65  

 -  

A2JQQ8

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC

CHF

 127,63

20.8.

 4,07

 3,36

 13,56  

 22,95  

A12ERR

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 99,58

20.8.

 4,99

 3,35

 10,12  

 13,02  

A1JUSH

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 143,79

20.8.

 4,36

 3,34

 6,80  

 13,34  

A3DCCZ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE SELECTION INDEX FUND EUR QX ACC

EUR

 1,192,32

21.8.

 7,35

 3,34

 30,42  

 -  

A14UA6

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE INSTITUTIONAL (DIST.)

USD

 1,00

20.8.

 2,13

 3,34

 9,57  

 9,85  

A3CVSA

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, EUR

EUR

 99,61

20.8.

 1,78

 3,33

 9,87  

 -  

A14UA2

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE CAPITAL (DIST.)

USD

 1,00

20.8.

 2,12

 3,33

 5,39  

 -  

A14UNG

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 111,08

20.8.

 4,08

 3,32

 9,09  

 -  

A14WRH

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (EUR) Q-DIST, EUR

EUR

 94,98

20.8.

 4,07

 3,32

 9,09  

 -  

A2DP3Z

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 112,03

20.8.

 1,54

 3,30

 13,49  

 10,22  

A1J6RX

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) N-DIST, EUR

EUR

 66,84

20.8.

 2,20

 3,30

 12,54  

 -  

A1J8C1

UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, CHF

CHF

 111,80

20.8.

 1,16

 3,29

 14,42  

 -