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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12G7N | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF UB CHF | CHF | 124,10 | 7.11. |   | 6,75 | 11,19 | -3,20 | - |  | A2DXPL | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.USD | USD | 134,47 | 6.11. | | 8,05 | 11,16 | 23,32 | 27,17 | | A2DXPZ | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 99,31 | 6.11. | | 8,06 | 11,16 | 23,32 | 27,21 | | A2PBA4 | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)KX A.USD | USD | 107,42 | 7.11. | | 17,62 | 11,15 | -22,40 | -16,51 | | A2DXPM | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.USD | USD | 101,57 | 6.11. | | 8,05 | 11,15 | 23,31 | 27,17 | | A2DW76 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 81,98 | 6.11. | | 5,49 | 11,14 | -25,79 | -13,01 | | A1J7JZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.EUR H | EUR | 132,68 | 6.11. |  | 5,47 | 11,12 | -3,88 | 9,49 | | A2JQQP | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.Y.P EUR H | EUR | 109,64 | 6.11. | | 4,58 | 11,12 | -7,19 | 6,46 | | A1XADE | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 6,730,814,00 | 7.11. | | 8,58 | 11,11 | -4,26 | - | | A14XEJ | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 61,52 | 6.11. | | 6,77 | 11,09 | 2,86 | - | | A14XEH | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 120,81 | 6.11. | | 6,77 | 11,09 | 2,86 | - | | A0YBLD | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF B CHF | CHF | 137,18 | 7.11. | | 6,66 | 11,08 | -3,49 | 9,25 | | A2JQQW | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC | CHF | 111,46 | 6.11. | | 3,91 | 11,05 | -9,29 | 8,99 | | A2PYA0 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A | USD | 12,34 | 7.11. | | 2,54 | 11,04 | -9,39 | - | | A2DUHR | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A USD | USD | 10,79 | 7.11. | | 7,17 | 11,04 | 3,05 | 8,54 | | A1CW64 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 197,52 | 7.11. | | 17,39 | 11,03 | -20,84 | -11,68 | | A110Q6 | UBS(L)F.S.BL.US LIQU.C.UCITS ETF A USD | USD | 13,91 | 7.11. | | 2,99 | 11,03 | -8,58 | 1,19 | | A2QKSR | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 89,31 | 6.11. | | 5,64 | 11,03 | -4,51 | - | | A2PYA9 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A H | USD | 14,09 | 7.11. | | 3,52 | 11,01 | -5,85 | - | | A2QKRM | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)KB A.USD | USD | 58,84 | 7.11. | | 17,49 | 11,00 | -22,76 | - | |
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