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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14XD6 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.CHF | CHF | 101,06 | 18.9. |   | 1,02 | 5,72 | -9,69 | - |  | A140F7 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.EUR H | EUR | 93,20 | 18.9. | | 3,33 | 9,21 | -9,77 | - | | A2QKSR | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 89,42 | 18.9. | | 5,77 | 10,52 | -9,79 | - | | A14UNJ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 99,03 | 18.9. | | 2,90 | 5,99 | -9,90 | - | | A14VJE | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 87,70 | 18.9. | | 2,90 | 6,00 | -9,90 | - | | A1JXHC | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 94,17 | 18.9. | | 8,64 | 16,50 | -9,97 | -7,87 | | A2P8FN | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IX A.USD | USD | 99,79 | 19.9. |  | 6,11 | 14,14 | -10,04 | - | | A2AKZY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 181,01 | 19.9. | | 6,11 | 14,14 | -10,04 | - | | A1112U | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)P A.USD H | USD | 201,23 | 18.9. | | 7,04 | 13,13 | -10,04 | 37,12 | | A1JFKR | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 23,254,33 | 19.9. | | 6,11 | 14,13 | -10,05 | 30,55 | | A1J9YL | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 113,10 | 18.9. | | 4,49 | 10,83 | -10,05 | -1,92 | | A14UM9 | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 93,36 | 18.9. | | 1,49 | 4,77 | -10,14 | -8,80 | | A14UNA | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 82,53 | 18.9. | | 1,49 | 4,77 | -10,14 | -8,81 | | A2JJAC | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)KX A.USD | USD | 131,01 | 19.9. | | 6,08 | 14,09 | -10,15 | 30,29 | | A14YV7 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A GBP H | GBP | 9,31 | 19.9. | | 4,72 | 11,44 | -10,18 | -1,61 | | A2JQXA | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC H | CHF | 9,57 | 19.9. | | 1,36 | 3,59 | -10,20 | -8,86 | | A110Q9 | UBS(L)F.S.BL.US LIQU.C.UCITS ETF A GBP H | GBP | 14,27 | 19.9. | | 4,96 | 11,70 | -10,27 | -1,68 | | A14R0X | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q USD | USD | 118,88 | 18.9. | | 7,08 | 11,97 | -10,35 | -2,21 | | A2QQDC | MULTI MA II FUTURE OF EARTH P EUR H | EUR | 93,34 | 18.9. | | 9,48 | 17,23 | -10,39 | - | | A2N6FW | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IB A.USD | USD | 138,97 | 19.9. | | 6,00 | 13,97 | -10,48 | 29,46 | |
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