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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1W632 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P A.USD | USD | 136,85 | 6.11. |   | 6,07 | 12,10 | -6,42 | 9,61 |  | A2ABKG | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.USD | USD | 228,62 | 6.11. |  | 6,07 | 18,25 | -2,20 | 44,50 | | A12A4X | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P4% USD | USD | 87,63 | 6.11. | | 6,07 | 12,10 | -6,42 | - | | A1JXG7 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 D.EUR | EUR | 176,16 | 6.11. | | 6,04 | 11,77 | -8,25 | 23,55 | | A1JGYT | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 A.EUR | EUR | 200,15 | 6.11. | | 6,03 | 11,77 | -8,26 | 24,84 | | A1CXC9 | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EB USD | USD | 848,29 | 7.11. | | 6,00 | 2,18 | 7,58 | 42,89 | | 988083 | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 444,02 | 6.11. | | 6,00 | 16,96 | 3,61 | 52,08 | | A2AHR3 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A CHF-H | CHF | 156,36 | 7.11. | | 5,99 | 3,89 | 4,36 | 36,30 | | A0X8F2 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)P USD | USD | 76,20 | 6.11. | | 5,96 | 11,47 | -6,81 | -6,19 | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 146,90 | 6.11. | | 5,96 | 11,47 | -6,82 | -6,19 | | A2QQDB | MULTI MA II FUTURE OF EARTH Q CHF H | CHF | 90,18 | 6.11. | | 5,96 | 20,63 | -16,90 | - | | A0HGTS | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 18,51 | 6.11. | | 5,95 | 12,32 | -6,33 | 7,18 | | A1JSA3 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 219,40 | 6.11. | | 5,94 | 11,66 | -8,53 | 24,36 | | A2ARTV | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH GBP | GBP | 125,12 | 7.11. | | 5,94 | 7,54 | 2,52 | - | | A1J51P | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IA2 A.USD | USD | 153,44 | 6.11. | | 5,93 | 9,95 | 14,29 | - | | A1J7MC | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IA1 A.USD | USD | 153,10 | 6.11. | | 5,89 | 9,90 | 14,13 | - | | A14XDP | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q D.EUR | EUR | 111,79 | 6.11. | | 5,85 | 9,33 | -2,86 | 5,57 | | A0Q8MU | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 197,35 | 6.11. | | 5,85 | 9,33 | -2,85 | 6,79 | | A2JQQY | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE SGD-HEDGED P-ACC | SGD | 125,98 | 6.11. | | 5,85 | 13,49 | -2,90 | - | | A3DNW8 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 99,01 | 6.11. | | 5,83 | 10,22 | - | - | |
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