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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PQ0X | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.CHF H | CHF | 105,65 | 27.11. |   | 5,40 | 9,93 | 8,47 | 11,18 |  | A2PU8E | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QBXH EUR | EUR | 934,29 | 28.11. |  | 5,40 | 11,11 | -7,43 | -6,91 | | A2PLRT | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-X A.CHF H | CHF | 109,35 | 28.11. | | 5,40 | 6,31 | 7,12 | 9,38 | | A14WP9 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.SGD | SGD | 89,32 | 28.11. | | 5,38 | -1,31 | -32,35 | - | | A1H9L7 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)IX A.CHF H | CHF | 198,74 | 27.11. | | 5,38 | 9,26 | -6,44 | 22,06 | | A1JXG5 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 169,84 | 27.11. | | 5,37 | 8,30 | 5,66 | 9,79 | | A119PB | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)K1 A.USD | USD | 6,337,665,00 | 27.11. | | 5,37 | 9,33 | -0,60 | - | | A12GCA | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.CHF H | CHF | 119,33 | 27.11. | | 5,34 | 6,97 | 2,61 | - | | A2QNE6 | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.WBXH EUR | EUR | 893,65 | 28.11. | | 5,34 | 10,89 | -7,97 | - | | A12GCB | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.CHF H | CHF | 59,39 | 27.11. | | 5,33 | 6,96 | 2,60 | - | | 934143 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 156,28 | 27.11. | | 5,32 | 7,46 | -4,74 | 1,28 | | 935870 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 172,54 | 27.11. | | 5,32 | 7,46 | -4,74 | 1,29 | | A14MET | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE CHF A H | CHF | 20,59 | 28.11. | | 5,30 | 9,21 | 11,72 | - | | A2AF34 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,958,59 | 27.11. | | 5,30 | 9,15 | 0,94 | - | | A1XA1V | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND DBH CHF | CHF | 1,351,08 | 28.11. | | 5,29 | 9,54 | 2,47 | 9,94 | | A2DYL2 | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND MB USD | USD | 1,156,06 | 28.11. | | 5,27 | 9,00 | -3,65 | - | | A2ANTC | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.I-A3 A.CHF | CHF | 102,91 | 27.11. | | 5,26 | 6,84 | 1,23 | - | | A0X8N5 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 201,54 | 27.11. | | 5,24 | 7,97 | 2,12 | 32,82 | | A14VHG | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 91,56 | 27.11. | | 5,24 | 9,74 | 7,92 | 9,09 | | A2ACFZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD | USD | 101,84 | 27.11. | | 5,24 | 9,83 | -0,98 | - | |
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