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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1T7L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 104,63 | 2.2. |   | 1,36 | 5,50 | - | - |  | A14Z1R | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 105,48 | 2.2. | | 1,41 | 6,24 | - | - | | A40RMV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,530,854,00 | 2.2. | | 1,74 | 10,76 | - | - | | A40REZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,387,481,00 | 2.2. | | 1,74 | 10,76 | - | - | | A3C6AE | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 140,11 | 2.2. |  | 0,83 | 7,66 | 33,85 | - | | A0RCGJ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 103,13 | 2.2. | | 0,41 | 4,60 | 17,37 | - | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 110,94 | 2.2. | | 0,62 | 7,86 | - | - | | A0RCGK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 104,59 | 2.2. | | 0,54 | 7,00 | 15,49 | - | | A40MG4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 103,08 | 2.2. | | 0,78 | 3,67 | - | - | | A40MG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF | CHF | 100,80 | 2.2. | | 0,78 | 3,67 | - | - | | A40MG6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 106,63 | 2.2. | | 1,00 | 6,03 | - | - | | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 104,29 | 2.2. | | 1,01 | 6,02 | - | - | | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 104,07 | 2.2. | | 1,15 | 8,43 | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 109,72 | 2.2. | | 1,14 | 8,42 | - | - | | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 107,19 | 2.2. | | 1,14 | 8,43 | - | - | | A40EVF | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,446,311,00 | 2.2. | | 0,98 | 6,50 | - | - | | A3ER71 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,78 | 2.2. | | -0,06 | 0,60 | - | - | | A3ER72 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 109,05 | 2.2. | | 0,16 | 2,87 | - | - | | A3ER70 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 110,03 | 2.2. | | 0,19 | 3,26 | - | - | | A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 117,24 | 2.2. | | 0,32 | 5,25 | 13,67 | - | |
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