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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1KBQR | UBS(LUX)BOND FD.(AUD)N A.AUD | AUD | 127,55 | 18.9. |   | 3,64 | 6,66 | -5,36 | - |  | A1W878 | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD, ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 108,46 | 18.9. | | 2,68 | 6,64 | -7,97 | -2,77 | | A1W40U | UBS(L)FS-BL.EUR TREASURY 1-10 UE A | EUR | 11,80 | 19.9. |  | 1,85 | 6,64 | -6,19 | -6,19 | | 971567 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,128,50 | 18.9. | | 3,27 | 6,64 | -2,76 | -3,63 | | 971350 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF | CHF | 2,547,07 | 18.9. | | 3,27 | 6,63 | -2,76 | -3,63 | | LYX0X1 | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)F H EUR | EUR | 104,12 | 18.9. | | 3,97 | 6,63 | 0,79 | 3,75 | | A2H714 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.CHF | CHF | 128,80 | 18.9. | | 1,48 | 6,61 | -1,02 | 37,40 | | A2DGPE | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.CHF | CHF | 165,41 | 18.9. | | 1,48 | 6,61 | -1,02 | 38,03 | | A0Q8MU | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 195,26 | 18.9. | | 4,73 | 6,61 | -3,10 | 6,25 | | A14XDP | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q D.EUR | EUR | 110,61 | 18.9. | | 4,74 | 6,61 | -3,10 | 5,03 | | A2QKL9 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A1 A.EUR H | EUR | 101,16 | 18.9. | | 3,29 | 6,60 | 0,77 | - | | 789564 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 11,97 | 18.9. | | 2,66 | 6,59 | -8,49 | -7,85 | | A2DP3P | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)Q A.CHF H | CHF | 99,83 | 18.9. | | 4,87 | 6,59 | -9,38 | - | | A2AQ6Q | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A H ACC | CHF | 13,11 | 19.9. | | 1,69 | 6,57 | -10,96 | -9,40 | | A1JA3Z | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 191,67 | 18.9. | | 3,55 | 6,57 | -6,42 | 25,52 | | A14WPV | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.CHF | CHF | 101,98 | 18.9. | | 1,45 | 6,50 | -13,66 | -7,80 | | A2PZEZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IB A.JPY H | JPY | 10,678,00 | 18.9. | | 3,46 | 6,49 | -4,55 | - | | A14WPW | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.CHF | CHF | 84,37 | 18.9. | | 1,46 | 6,49 | -13,66 | - | | A2PLRT | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-X A.CHF H | CHF | 109,34 | 19.9. | | 5,39 | 6,48 | 6,91 | 9,06 | | A2PGQY | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | EUR | 10,67 | 19.9. | | 1,67 | 6,46 | -10,79 | - | |
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