A14UMJ

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 138,10

2.7.

 4,29

 5,40

 15,74  

 16,62  

A14VHQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 115,02

2.7.

 3,06

 5,39

 36,42  

 -  

A2PHHN

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND MB USD

USD

 1,531,63

3.7.

 6,77

 5,39

 6,29  

 -  

A14UMS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 185,49

2.7.

 3,06

 5,39

 36,42  

 -  

A2JQQ9

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 134,35

2.7.

 3,39

 5,38

 25,17  

 34,98  

A2JJ6G

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND EB USD

USD

 1,398,32

3.7.

 6,76

 5,37

 6,26  

 80,60  

A2JCLG

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, CNY

CNY

 1,433,32

3.7.

 1,28

 5,37

 15,40  

 -  

A2QKL8

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 96,49

2.7.

 2,92

 5,36

 9,26  

 -  

A2DXPR

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 91,97

2.7.

 1,91

 5,36

 27,13  

 29,81  

A1JRA7

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 108,29

2.7.

 2,93

 5,36

 9,26  

 5,46  

A1J8XC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF

CHF

 223,62

2.7.

 2,80

 5,35

 26,56  

 -  

A2DXPQ

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 121,07

2.7.

 1,90

 5,35

 27,13  

 29,81  

A2P565

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (EUR) I-A3-ACC, EUR

EUR

 98,18

2.7.

 3,36

 5,34

 10,13  

 -  

A2PRV7

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF USD ACC

USD

 159,69

3.7.

 3,94

 5,34

 35,74  

 38,45  

A0HF6T

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IB USD

USD

 822,18

3.7.

 6,74

 5,33

 6,14  

 80,25  

A2QMB2

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND (CHF HEDGED) I-B-ACC

CHF

 1,034,39

3.7.

 2,69

 5,31

 14,51  

 -  

A3DUF4

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 10,40

3.7.

 2,17

 5,31

 -  

 -  

A2P382

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 109,64

2.7.

 2,38

 5,30

 17,43  

 -  

A14VHP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF

CHF

 179,82

2.7.

 6,09

 5,30

 19,81  

 -  

A2P383

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 96,73

2.7.

 2,37

 5,29

 17,41  

 -