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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PQ3B | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF | CHF | 120,52 | 20.8. |   | 3,04 | 4,23 | 25,01 | 56,26 |  | A2PQ3A | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 160,72 | 20.8. | | 3,04 | 4,23 | 25,01 | 56,27 | | A40KQH | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-6%-MDIST, CHF | CHF | 100,19 | 20.8. |  | 3,03 | 1,25 | - | - | | A2P386 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,540,006,00 | 20.8. | | 3,03 | 5,08 | 16,52 | - | | A2P385 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 94,22 | 20.8. |  | 3,02 | 5,08 | 16,53 | - | | A2P384 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 110,80 | 20.8. | | 3,02 | 5,08 | 16,52 | - | | A1H8T2 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) I-A2-ACC, EUR | EUR | 124,38 | 20.8. | | 3,01 | 4,61 | 16,85 | - | | A2YMZJ | UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND EB EUR | EUR | 1,363,49 | 21.8. | | 2,99 | 6,63 | 26,63 | - | | A1CXDA | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND (EUR HEDGED) P-ACC | EUR | 59,31 | 21.8. | | 2,99 | 6,10 | -14,43 | 42,06 | | A2DP34 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 151,41 | 20.8. | | 2,97 | 6,59 | 27,61 | 34,53 | | A2N73X | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 108,89 | 20.8. | | 2,97 | 6,58 | 27,61 | 34,52 | | A2P382 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 110,26 | 20.8. | | 2,96 | 4,98 | 16,17 | - | | A2P383 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 94,23 | 20.8. | | 2,96 | 4,98 | 16,17 | - | | A1C79Q | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF HEUR ACC | EUR | 80,70 | 21.8. | | 2,96 | 6,35 | 1,81 | 72,10 | | A3C35K | UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BONDS (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 106,41 | 20.8. | | 2,94 | 3,14 | - | - | | A3CQSF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 51,62 | 21.8. | | 2,93 | 4,92 | 24,54 | - | | A14VHQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 109,11 | 20.8. | | 2,93 | 4,05 | 24,38 | - | | A14UMS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 185,25 | 20.8. | | 2,93 | 4,05 | 24,37 | - | | A3EXR4 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 110,87 | 20.8. | | 2,92 | 0,31 | - | - | | A14Y37 | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND DBH CHF | CHF | 545,18 | 21.8. | | 2,92 | 5,92 | -14,74 | - | |
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