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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 109,85 | 27.11. |   | 7,25 | 10,90 | - | - |  | A40F3U | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD | AUD | 102,13 | 27.11. | | - | - | - | - | | A2P8BJ | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-B-DIST, AUD | AUD | 8,681,23 | 27.11. | | 2,31 | 6,50 | -1,80 | - | | A40G0T | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) QL-ACC, USD | USD | 105,02 | 27.11. | | - | - | - | - | | A40G0S | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 103,38 | 27.11. | | - | - | - | - | | A2DKCF | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-MDIST, JPY | JPY | 8,367,00 | 27.11. | | 4,08 | 6,82 | 3,88 | - | | A40G0V | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) QL-MDIST, USD | USD | 102,59 | 27.11. | | - | - | - | - | | A2AFFV | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR | EUR | 104,57 | 27.11. | | - | - | - | - | | A3EBYY | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-MDIST, EUR | EUR | 107,83 | 27.11. | | 8,53 | 11,40 | - | - | | A2PWZQ | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 118,55 | 27.11. | | 8,59 | 11,97 | - | - | | A2P9SP | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, EUR | EUR | 101,68 | 27.11. | | 9,00 | 12,45 | 15,01 | - | | A40G0R | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 104,46 | 27.11. | | - | - | - | - | | A40G0U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR | EUR | 104,46 | 27.11. | | - | - | - | - | | A2P6EL | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD | HKD | 541,49 | 28.11. | | 15,29 | 19,56 | -15,80 | - | | A2P6H3 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD | SGD | 55,53 | 28.11. | | 14,58 | 18,50 | -16,84 | - | | A2P458 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD | USD | 2,803,328,00 | 28.11. | | 16,25 | 20,38 | -14,33 | - | | A3DY37 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) I-A2-DIST, USD | USD | 104,73 | 27.11. | | 4,87 | 8,66 | - | - | | A3D9ZH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) P-ACC, USD | USD | 106,24 | 27.11. | | 4,17 | 7,87 | - | - | | A2AF35 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 128,84 | 27.11. | | 5,24 | 9,08 | 0,74 | - | | A2AF34 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,958,59 | 27.11. | | 5,30 | 9,15 | 0,94 | - | |
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