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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3CM75 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)K-B USD | USD | 89,73 | 27.11. |   | 7,59 | 11,27 | -4,45 | - |  | A1JSKL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 85,42 | 27.11. |  | 0,20 | 1,87 | -4,45 | -4,42 | | A2PB0H | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,852,16 | 27.11. | | 7,73 | 11,44 | -4,46 | -4,16 | | A2DTAB | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) P-ACC | EUR | 129,61 | 31.10. | | -1,31 | -5,06 | -4,48 | 4,92 | | A14WQK | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 157,12 | 28.11. | | 6,79 | 6,57 | -4,49 | - | | A0YBLK | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD CHF B CHF | CHF | 116,42 | 28.11. | | 4,45 | 6,80 | -4,51 | 1,83 | | A12HAB | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND UB USD | USD | 124,87 | 28.11. | | 4,95 | 8,63 | -4,61 | - | | A14V67 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q D.EUR | EUR | 139,51 | 27.11. | | 6,80 | 10,90 | -4,68 | 22,67 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 234,07 | 27.11. | | 6,80 | 10,90 | -4,68 | 22,67 | | A2DP3R | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.USD)Q A.EUR H | EUR | 106,63 | 27.11. | | 7,52 | 10,99 | -4,69 | - | | A2DV3K | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND UA USD | USD | 193,81 | 27.11. | | 6,66 | 17,30 | -4,70 | 44,36 | | A116WA | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND EB EUR | EUR | 1,255,45 | 28.11. | | -1,82 | 0,23 | -4,71 | 8,29 | | A2AKY8 | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND UB USD | USD | 26,88 | 27.11. | | 6,67 | 17,28 | -4,71 | 44,36 | | 934143 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 156,28 | 27.11. | | 5,32 | 7,46 | -4,74 | 1,28 | | 935870 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 172,54 | 27.11. | | 5,32 | 7,46 | -4,74 | 1,29 | | A1XD22 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F A.CHF H | CHF | 100,66 | 27.11. | | 0,96 | 2,91 | -4,79 | -2,53 | | A2ANA0 | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH CHF | CHF | 104,65 | 21.11. | | 2,98 | 4,07 | -4,79 | - | | A1XD26 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F D.CHF H | CHF | 70,68 | 27.11. | | 0,97 | 2,91 | -4,81 | - | | A2JQQ0 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 117,34 | 27.11. | | 5,59 | 10,18 | -4,84 | 12,73 | | A2N8H5 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB CHF | CHF | 928,92 | 28.11. | | 4,00 | 2,35 | -4,84 | -16,65 | |
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