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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1JXG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 109,00 | 18.9. |   | 0,64 | 5,16 | -11,13 | -10,69 |  | A2PUB6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR | EUR | 100,52 | 9.7. |  | 1,39 | 5,16 | 0,13 | - | | A14WQX | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)Q A.USD | USD | 171,06 | 19.9. | | 1,48 | 5,14 | -20,75 | - | | A2QHDB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A1 A.EUR | EUR | 117,92 | 19.9. | | 4,54 | 5,11 | 8,52 | - | | 692806 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 123,70 | 18.9. | | 2,61 | 5,11 | 0,91 | 0,24 | | A1437Y | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A H | EUR | 10,16 | 19.9. | | 2,84 | 5,10 | -2,36 | -1,40 | | A1XD26 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F D.CHF H | CHF | 74,54 | 18.9. | | 2,22 | 5,07 | -4,80 | - | | A1XD22 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F A.CHF H | CHF | 101,91 | 18.9. | | 2,22 | 5,06 | -4,77 | -0,99 | | A2DW76 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 78,74 | 18.9. | | 1,33 | 5,04 | -27,35 | -11,60 | | A3EP2P | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) INSTITUTIONAL-ACC, CAD | CAD | 1,059,27 | 18.9. | | 3,43 | 4,98 | - | - | | A2JCLD | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.EUR | EUR | 131,79 | 19.9. | | 4,44 | 4,97 | 8,10 | 20,78 | | 971184 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP | GBP | 905,70 | 18.9. | | 3,47 | 4,97 | 8,80 | 9,14 | | A110QW | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A CHF H | CHF | 13,26 | 19.9. | | 2,07 | 4,94 | -6,62 | -4,07 | | A14SZ9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP P | GBP | 109,83 | 19.9. | | 3,47 | 4,92 | 9,16 | - | | A1J8Q3 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA FBH EUR | EUR | 1,340,57 | 18.9. | | 4,15 | 4,91 | 0,53 | - | | A1H7UA | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 116,09 | 18.9. | | 1,77 | 4,90 | 0,85 | 3,43 | | A2AKWW | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 117,40 | 16.8. | | 3,15 | 4,87 | -4,99 | 6,94 | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 173,70 | 18.9. | | 2,38 | 4,86 | -11,70 | 14,80 | | A2AJ74 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD Q CAD H | CAD | 114,29 | 18.9. | | 3,36 | 4,84 | 9,68 | - | | A1W25W | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-ACC | CHF | 12,42 | 19.9. | | 2,46 | 4,84 | - | - | |
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