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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A0M6SS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 145,48 | 18.9. |   | 2,64 | 7,09 | -21,89 | -0,90 |  | A2PGQZ | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(GBP)A H | GBP | 11,42 | 19.9. |  | 2,64 | 7,85 | -7,26 | - | | A2PWV1 | UBS(LUX)BOND FD.(EUR)FL.I A1 D.EUR | EUR | 91,00 | 18.9. | | 2,62 | 10,24 | -13,14 | - | | 692806 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 123,70 | 18.9. | | 2,61 | 5,11 | 0,91 | 0,24 | | A1C79Q | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 77,57 | 19.9. | | 2,61 | -3,64 | 19,03 | 50,39 | | 216521 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 14,98 | 18.9. | | 2,60 | 7,93 | -6,78 | -5,67 | | A14XDZ | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.EUR H | EUR | 112,15 | 18.9. | | 2,60 | 6,28 | -3,61 | 5,48 | | A14XD5 | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 102,37 | 18.9. | | 2,59 | 8,12 | -14,06 | - | | A0Q8MS | UBS(LUX)BOND FD.(EUR)FL.Q A.EUR | EUR | 150,82 | 18.9. | | 2,56 | 10,16 | -13,34 | -9,47 | | A14VG2 | UBS(LUX)BOND FD.(EUR)FL.Q D.EUR | EUR | 88,65 | 18.9. | | 2,55 | 10,16 | -13,34 | -9,47 | | A3EEX4 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-ACC, SGD | SGD | 104,96 | 18.9. | | 2,54 | 3,69 | - | - | | A3C9Z9 | UBS(L)EQ.S.F.L.S.C.(USD)Q A.EUR H | EUR | 69,03 | 18.9. | | 2,52 | 8,06 | -29,09 | - | | A1J8Q2 | CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA FBH CHF | CHF | 1,247,92 | 18.9. | | 2,52 | 2,61 | -3,36 | 14,53 | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 112,41 | 18.9. | | 2,51 | 6,82 | -3,02 | 0,50 | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 94,04 | 18.9. | | 2,51 | 6,82 | -3,02 | 0,51 | | A14SP7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-6%-MDIST, SGD | SGD | 52,09 | 19.9. | | 2,50 | -0,31 | -36,11 | - | | A14SP4 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.SGD H | SGD | 54,28 | 19.9. | | 2,50 | -0,30 | -36,13 | - | | 971303 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 855,41 | 18.9. | | 2,50 | 3,53 | 4,95 | 3,79 | | A1XADN | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)P D.CHF | CHF | 89,11 | 18.9. | | 2,49 | 5,42 | -11,37 | -8,13 | | A2JDLD | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P-4% D.HKD | HKD | 695,00 | 18.9. | | 2,49 | 6,81 | -21,64 | - | |
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