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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,704,04 | 3.7. |   | 4,33 | 7,65 | 17,11 | - |  | A3EU53 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 10,815,35 | 3.7. | | 2,07 | 3,19 | - | - | | A3DP2T | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) I-X-QDIST, CAD | CAD | 108,11 | 3.7. |  | 5,49 | 7,59 | 19,24 | - | | A14VHA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 106,93 | 3.7. | | 3,61 | 3,47 | 3,67 | - | | A14WP4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 89,46 | 3.7. | | 3,61 | 3,47 | 3,66 | - | | A40MG4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 101,90 | 3.7. | | 3,81 | - | - | - | | A40MG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF | CHF | 101,90 | 3.7. | | 3,81 | - | - | - | | A40MG6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 104,01 | 3.7. | | 4,99 | - | - | - | | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 104,02 | 3.7. | | 5,00 | - | - | - | | A40A2J | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 110,71 | 3.7. | | 6,07 | 8,37 | - | - | | A2PXR9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 114,85 | 3.7. | | 6,13 | 8,48 | 18,49 | - | | A2P02Y | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 114,16 | 3.7. | | 6,38 | 9,00 | 20,24 | - | | A3D3DT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-X-Q-DIST, AUD H | AUD | 103,55 | 3.7. | | 4,61 | 4,94 | - | - | | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 111,73 | 3.7. | | 6,36 | 8,96 | 20,08 | - | | A14WP3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 140,15 | 3.7. | | 5,97 | 8,16 | 17,45 | - | | A14WP5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 117,43 | 3.7. | | 5,96 | 8,16 | 17,45 | - | | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 102,61 | 3.7. | | 4,07 | - | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 105,69 | 3.7. | | 6,17 | - | - | - | | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 105,69 | 3.7. | | 6,17 | - | - | - | | A112HZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 104,61 | 3.7. | | 2,87 | 1,96 | -1,23 | - | |
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