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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DRV8 | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB | USD | 1,281,17 | 28.11. |   | 12,36 | 15,81 | -7,46 | 14,30 |  | A2JNXX | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.DBH EUR | EUR | 1,015,03 | 28.11. |  | 5,46 | 11,08 | -7,46 | -6,79 | | A3C49Z | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR)UK D.EUR | EUR | 9,250,70 | 27.11. | | 3,32 | 7,17 | -7,47 | - | | A0YADN | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 137,43 | 27.11. | | 3,31 | 7,03 | -7,50 | 1,88 | | 973769 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,510,04 | 27.11. | | 4,85 | 8,24 | -7,51 | 0,41 | | 973770 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,115,11 | 27.11. | | 4,85 | 8,24 | -7,51 | 0,41 | | 935646 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, CHF | CHF | 107,91 | 27.11. | | 4,85 | 8,23 | -7,51 | 0,41 | | A1XADR | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)P A.EUR | EUR | 106,58 | 27.11. | | 3,19 | 6,56 | -7,56 | -3,69 | | A1XADS | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)P D.EUR | EUR | 96,33 | 27.11. | | 3,19 | 6,57 | -7,56 | -3,68 | | A2PT3G | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QBX | USD | 1,173,42 | 28.11. | | 12,31 | 15,75 | -7,60 | 14,01 | | A14XD6 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.CHF | CHF | 101,95 | 27.11. | | 1,91 | 5,19 | -7,63 | - | | A2DP36 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.CHF H | CHF | 111,65 | 27.11. | | 11,61 | 15,84 | -7,64 | 4,67 | | A2PLYJ | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.GBP H | GBP | 99,32 | 27.11. | | 2,39 | 7,35 | -7,71 | -3,10 | | A2PLT2 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.GBP H | GBP | 91,78 | 27.11. | | 2,40 | 7,36 | -7,72 | -3,10 | | A2QB2H | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q GBP H | GBP | 79,72 | 27.11. | | 6,65 | 10,22 | -7,76 | - | | A2JQQS | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 108,27 | 27.11. | | 3,71 | 7,72 | -7,78 | 4,20 | | A2N9BN | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.IX A.EUR H | EUR | 104,83 | 27.11. | | 2,36 | 7,32 | -7,79 | -1,98 | | A2DW9R | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)P A.EUR H | EUR | 118,78 | 27.11. | | 8,89 | 17,13 | -7,83 | 19,53 | | A2PYA0 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A | USD | 12,31 | 27.11. | | 2,30 | 7,53 | -7,83 | - | | A2JDEP | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QB | USD | 1,066,23 | 28.11. | | 12,22 | 15,65 | -7,86 | 13,46 | |
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