A2P9FZ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD QX ACC

USD

 1,417,41

3.7.

 13,26

 13,79

 23,71  

 41,74  

A2QMB3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,145,70

3.7.

 13,27

 13,78

 23,55  

 -  

A2PBH3

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QB USD

USD

 1,140,56

3.7.

 12,82

 13,77

 27,49  

 7,51  

A2N46L

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL FB USD

USD

 116,26

3.7.

 12,80

 13,72

 27,31  

 7,26  

A2DXR7

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B DIS

EUR

 1,462,35

3.7.

 14,00

 13,72

 61,27  

 -  

A142FM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 2,039,58

3.7.

 14,00

 13,72

 61,27  

 80,16  

A2PR5K

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 251,42

2.7.

 9,28

 13,71

 86,50  

 81,57  

A1135F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 205,34

2.7.

 6,23

 13,64

 40,14  

 65,54  

A2ACF0

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD

USD

 88,75

2.7.

 6,22

 13,64

 40,13  

 -  

A2N5Q1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU NSL INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,785,11

3.7.

 13,96

 13,64

 60,99  

 80,06  

A2QMCA

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 918,04

3.7.

 12,28

 13,61

 29,55  

 -  

A2ALZ4

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 229,44

3.7.

 13,94

 13,61

 60,77  

 79,06  

A2DG10

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 187,80

2.7.

 6,20

 13,60

 39,96  

 65,19  

A2AG6D

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 2,191,28

3.7.

 13,92

 13,59

 60,77  

 -  

A1W3AA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR ACC

EUR

 34,72

3.7.

 13,94

 13,57

 60,52  

 78,60  

A12D7N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 204,60

2.7.

 6,19

 13,57

 39,86  

 64,99  

A2PLFR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD

USD

 117,26

2.7.

 20,02

 13,56

 29,35  

 17,62  

A1C2NV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 126,63

2.7.

 20,01

 13,56

 29,33  

 18,57  

A0RGPA

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 35,004,70

2.7.

 20,01

 13,55

 29,33  

 18,57  

A2P9GL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD

USD

 110,44

2.7.

 6,17

 13,53

 39,69  

 64,60