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A2PH6V | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, EUR | EUR | 144,06 | 20.8. |   | 10,20 | 13,17 | 26,16 | 28,01 |  | A0DK6J | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 19,48 | 20.8. | | 8,95 | 11,19 | 19,58 | 17,00 | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 192,69 | 20.8. | | 8,95 | 11,15 | 19,55 | 17,00 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 252,59 | 20.8. | | 9,58 | 12,16 | 22,82 | 22,40 | | A14V67 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 149,77 | 20.8. | | 9,58 | 12,16 | 22,82 | 22,40 | | A40REV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 102,97 | 20.8. | | 4,41 | - | - | - | | A40REU | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-B-ACC, CHF | CHF | 103,44 | 20.8. | | 4,86 | - | - | - | | A1T7L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,35 | 20.8. | | 3,85 | - | - | - | | A14Z1R | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 102,85 | 20.8. | | 4,31 | - | - | - | | A40REX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 104,98 | 20.8. | | 6,23 | - | - | - | | A2DWHZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-4%-QDIST, EUR | EUR | 77,77 | 20.8. | | 5,20 | 5,72 | 17,96 | 1,43 | | A1T7L9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 117,96 | 20.8. | | 5,21 | 5,73 | 17,96 | 1,45 | | A1T7MA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 72,81 | 20.8. | | 5,20 | 5,74 | 17,95 | 1,44 | | A2DR9M | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 139,83 | 20.8. | | 7,38 | 8,97 | 29,97 | 17,04 | | A40REW | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 106,04 | 20.8. | | 7,25 | - | - | - | | A415WJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 106,09 | 20.8. | | - | - | - | - | | A40RMV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,290,268,00 | 20.8. | | 7,04 | - | - | - | | A40REZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,153,052,00 | 20.8. | | 7,04 | - | - | - | | A2DLRW | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 150,23 | 20.8. | | 7,74 | 9,57 | 32,28 | 20,60 | | A1T7L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 142,93 | 20.8. | | 6,68 | 7,80 | 25,55 | 10,40 | |
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