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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1CWN7 | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND A USD | USD | 21,11 | 27.11. |   | 14,14 | 20,31 | 21,71 | 40,97 |  | A2H66Y | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UB USD | USD | 197,19 | 27.11. |  | 14,09 | 19,96 | 9,97 | 45,08 | | 921574 | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE P-ACC, JPY | JPY | 17,556,00 | 28.11. | | 14,09 | 14,13 | 34,36 | 80,25 | | A2DP4A | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.SGD H | SGD | 131,43 | 27.11. | | 14,08 | 18,66 | -0,17 | - | | A14UMR | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q CHF H | CHF | 128,03 | 27.11. | | 14,06 | 18,89 | 17,42 | 28,54 | | A1JU85 | UBS(LUX)E.F.-TECH OPP.(USD)Q A.USD | USD | 533,91 | 27.11. | | 14,06 | 29,43 | 9,37 | 93,55 | | A2P3BM | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)UX A.CHF | CHF | 16,379,66 | 27.11. | | 13,95 | 17,70 | 3,77 | - | | A0RKQQ | UBS(LUX)E.F.-US SUSTAIN.(USD)Q A.USD | USD | 249,78 | 27.11. | | 13,74 | 22,06 | 13,05 | 62,48 | | A2PZ0V | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.P USD | USD | 128,79 | 27.11. | | 13,59 | 17,78 | -0,20 | - | | A2P62G | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)I-X.USD | USD | 169,52 | 27.11. | | 13,49 | 21,97 | 6,29 | - | | A2H66S | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND B USD | USD | 237,56 | 27.11. | | 13,48 | 19,24 | 8,02 | 40,80 | | A2PQ2J | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 145,73 | 27.11. | | 13,44 | 17,20 | 12,99 | 39,02 | | A3CRVZ | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)I-B A.USD | USD | 110,68 | 27.11. | | 13,42 | 21,89 | 6,09 | - | | A2PQ4J | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 83,14 | 27.11. | | 13,42 | 16,57 | 15,48 | 10,72 | | A2PQ4H | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 121,83 | 27.11. | | 13,41 | 16,56 | 15,48 | 16,57 | | A14XE2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.EUR | EUR | 247,92 | 27.11. | | 13,40 | 20,71 | 20,91 | - | | A1JGPH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 159,68 | 27.11. | | 13,37 | 18,10 | 15,11 | 24,33 | | A2N7MV | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q4% USD | USD | 103,42 | 27.11. | | 13,35 | 17,56 | 4,31 | 19,75 | | A2DP3V | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q USD | USD | 137,06 | 27.11. | | 13,35 | 17,55 | 4,30 | 19,73 | | A14225 | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB CHF | CHF | 1,494,91 | 28.11. | | 13,33 | 13,37 | 4,41 | - | |
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