A2ALZ1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND JPY A ACC

JPY

 30,552,35

7.10.

 17,36

 19,74

 79,99  

 118,22  

A12G64

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND Q-ACC

USD

 31,03

6.10.

 17,36

 19,16

 71,44  

 76,01  

A2JSA2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, GBP

GBP

 197,42

6.10.

 17,34

 16,25

 52,57  

 68,50  

A141G6

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 121,72

6.10.

 17,34

 10,49

 31,60  

 8,95  

A2JQU2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND JPY I-A ACC

JPY

 222,445,20

7.10.

 17,34

 19,72

 80,15  

 -  

A14ME3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 19,38

7.10.

 17,27

 15,49

 41,97  

 81,50  

A2QG7Y

CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE FB EUR

EUR

 97,79

30.9.

 17,25

 19,74

 24,64  

 -  

A14ME2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 2,79

7.10.

 17,25

 15,47

 -  

 -  

A1CTRA

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 259,55

6.10.

 17,24

 15,39

 45,77  

 -  

A2PVK7

UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE K-1-ACC, USD

USD

 4,911,835,00

30.9.

 17,22

 9,17

 17,16  

 -19,62  

A1W5CQ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 3,928,49

6.10.

 17,21

 19,01

 71,63  

 76,53  

A2PS8L

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 183,19

6.10.

 17,20

 20,83

 92,45  

 69,03  

A1H4KL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 147,09

6.10.

 17,06

 14,69

 52,86  

 59,68  

A1H4KK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 217,68

6.10.

 17,06

 14,70

 52,87  

 59,67  

A2QQ8M

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 103,63

7.10.

 17,04

 13,63

 32,13  

 -  

A14ME9

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 32,94

7.10.

 17,01

 19,50

 82,35  

 117,96  

A2PQ0Y

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) QL-ACC, CHF

CHF

 130,30

6.10.

 17,00

 14,70

 50,03  

 43,91  

A2QN8F

CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE DB CHF

CHF

 710,06

30.9.

 16,96

 19,12

 21,74  

 -  

A14WQG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) Q-ACC, CHF

CHF

 132,10

6.10.

 16,84

 14,50

 49,25  

 -  

A14X32

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 26,89

7.10.

 16,83

 19,08

 78,54  

 105,22