A12G64

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND Q-ACC

USD

 28,97

5.2.

 -4,48

 0,66

 39,35  

 36,33  

A2PQ2N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF

CHF

 215,19

5.2.

 -6,23

 1,83

 66,81  

 36,24  

A12GF3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 192,53

5.2.

 1,63

 7,06

 22,93  

 36,14  

A12GF4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 86,53

5.2.

 1,63

 7,05

 22,91  

 36,12  

A2DXPM

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 103,20

5.2.

 0,33

 5,80

 28,35  

 36,04  

A2DXPL

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 145,03

5.2.

 0,33

 5,79

 28,35  

 36,03  

A2PS49

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 182,54

5.2.

 -4,29

 7,62

 70,74  

 35,98  

A2DR9L

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 167,74

5.2.

 1,21

 8,79

 34,75  

 35,98  

A2DGPF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 218,41

5.2.

 -0,51

 16,98

 39,67  

 35,77  

A1188S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 2,069,30

6.2.

 5,36

 7,88

 20,54  

 35,70  

A14WQN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 149,85

5.2.

 5,04

 10,60

 28,21  

 35,62  

A14WQP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 70,33

5.2.

 5,05

 10,60

 28,20  

 35,61  

A1XADE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 7,879,589,00

6.2.

 4,66

 10,70

 34,34  

 35,59  

A1H46G

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF

CHF

 171,48

5.2.

 2,44

 19,53

 35,33  

 35,57  

A2DLVQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 170,27

6.2.

 5,36

 7,90

 20,47  

 35,49  

A1XFS6

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 198,98

5.2.

 2,74

 14,33

 36,28  

 35,34  

A2H72A

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-6%-MDIST, USD

USD

 101,57

5.2.

 2,74

 14,33

 36,29  

 35,34  

A1XFS7

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-8%-MDIST, USD

USD

 77,93

5.2.

 2,74

 14,33

 36,28  

 35,34  

A2QJJC

EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH EUR

EUR

 13,85

30.1.

 0,44

 7,95

 35,39  

 35,25  

A14WQS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 297,94

5.2.

 -6,24

 1,75

 66,06  

 35,08