A1J1B2

UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 34,527,41

2.7.

 7,44

 4,93

 39,39  

 49,19  

A1W18M

UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR

EUR

 270,48

2.7.

 7,44

 4,93

 39,39  

 49,18  

A2DW9S

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 138,79

2.7.

 12,34

 16,64

 42,80  

 49,08  

A2ALZ2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND USD A ACC

USD

 187,63

3.7.

 15,31

 18,90

 34,85  

 48,78  

A14XG5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS FACTOR MSCI EMU QUALITY SCREENED UCITS ETF EUR DIS

EUR

 26,73

3.7.

 4,11

 0,83

 38,83  

 48,77  

A1W3LC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD ACC

USD

 22,60

3.7.

 15,37

 18,97

 34,74  

 48,68  

A0X97T

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD DIS

USD

 49,10

3.7.

 15,35

 18,92

 34,69  

 48,61  

A2P3BM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF) U-X-ACC, CHF

CHF

 15,899,26

2.7.

 -2,59

 -1,36

 22,63  

 48,25  

A14WQF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 145,86

2.7.

 12,47

 15,94

 44,24  

 47,98  

A2PR5R

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 203,43

2.7.

 6,50

 8,26

 60,08  

 47,97  

A2JQQ7

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE USD Q-ACC

USD

 154,46

2.7.

 4,31

 7,28

 33,35  

 47,81  

A14Y36

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND BH CHF

CHF

 46,49

3.7.

 4,19

 0,35

 -8,68  

 47,49  

A2PS47

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 144,70

2.7.

 2,67

 5,41

 49,87  

 47,28  

A12GF4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 88,28

2.7.

 3,51

 7,68

 22,33  

 47,23  

A1H9CA

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND (CHF HEDGED) P-ACC

CHF

 19,31

3.7.

 14,67

 15,49

 32,26  

 46,62  

A2P20A

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS EURO EQUITY DEFENSIVE COVERED CALL SF UCITS ETF EUR ACC

EUR

 146,48

3.7.

 5,47

 4,91

 38,78  

 46,48  

A2PZ0V

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 140,78

2.7.

 9,95

 13,52

 41,52  

 46,30  

A0YC35

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 40,285,63

2.7.

 6,25

 3,39

 27,10  

 46,17  

A2PTZZ

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR

EUR

 151,42

2.7.

 6,26

 3,39

 27,10  

 46,17  

A14UMR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 127,59

2.7.

 2,66

 5,08

 25,58  

 46,13