A1W4NM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 2,088,13

9.2.

 8,48

 25,93

 34,93  

 37,35  

A2PA4E

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 181,39

9.2.

 6,88

 12,71

 48,44  

 37,26  

A1W5CQ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 3,711,16

6.2.

 -3,32

 2,30

 41,08  

 37,25  

A14Z2P

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-8%-MDIST, GBP

GBP

 82,17

6.2.

 3,23

 14,79

 38,39  

 37,14  

A12G64

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND Q-ACC

USD

 29,33

6.2.

 -3,30

 2,48

 41,08  

 36,99  

A12GF3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 195,03

6.2.

 2,95

 8,35

 24,52  

 36,99  

A2DL92

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND Q-DIST

USD

 271,68

6.2.

 -3,30

 2,47

 41,09  

 36,98  

A12GF4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 87,66

6.2.

 2,96

 8,36

 24,51  

 36,97  

A2PQ4J

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF

CHF

 85,66

6.2.

 5,74

 11,61

 29,81  

 36,85  

A2PQ4H

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF

CHF

 136,51

6.2.

 5,74

 11,60

 29,81  

 36,84  

A2DGPF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 222,22

6.2.

 1,22

 18,44

 42,10  

 36,52  

A1W3LC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD ACC

USD

 25,61

9.2.

 8,50

 25,90

 34,42  

 36,42  

A2ALZ2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND USD A ACC

USD

 212,50

9.2.

 8,46

 25,78

 34,35  

 36,30  

A0X97T

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD DIS

USD

 53,93

9.2.

 8,46

 25,85

 34,36  

 36,30  

A14TVC

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-B-ACC

USD

 2,211,17

6.2.

 1,88

 11,34

 35,77  

 36,17  

A2DXPM

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 103,32

6.2.

 0,45

 5,87

 28,50  

 36,14  

A2DXPL

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 145,20

6.2.

 0,44

 5,87

 28,50  

 36,13  

A1XADE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 7,889,112,00

9.2.

 4,79

 10,85

 33,53  

 35,99  

A1H46G

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF

CHF

 172,47

6.2.

 3,03

 19,40

 36,11  

 35,96  

A2QJJC

EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH EUR

EUR

 13,88

6.2.

 0,65

 8,10

 34,76  

 35,95