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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PR5K | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.USD | USD | 230,77 | 25.2. |   | 0,31 | 14,46 | 34,07 | - |  | A1JER5 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)UX A.USD | USD | 9,523,57 | 26.2. |  | 2,57 | 14,46 | 5,00 | -20,99 | | A3C4KP | CSIF (LUX) EQUITY CANADA CB USD | USD | 1,203,18 | 26.2. | | 2,92 | 14,45 | 14,34 | - | | A2PFQY | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)KX A.USD | USD | 85,06 | 26.2. | | 2,57 | 14,40 | 4,88 | -21,15 | | A2PYHG | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q EUR | EUR | 97,75 | 25.2. | | 7,24 | 14,38 | 0,65 | 6,37 | | A2JJBE | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IB A.USD | USD | 92,75 | 26.2. | | 2,55 | 14,34 | 4,65 | -21,44 | | A2H66T | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND DB USD | USD | 2,104,50 | 25.2. | | 4,03 | 14,32 | 13,48 | 40,94 | | A14WQS | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)Q A. CHF H | CHF | 281,47 | 25.2. | | -1,92 | 14,28 | 24,04 | - | | A2PB0J | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,421,13 | 25.2. | | 4,24 | 14,28 | 17,78 | 9,92 | | A2P9GH | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)KB D.USD | USD | 58,32 | 26.2. | | 2,56 | 14,28 | 4,54 | - | | A0X8PW | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.USD | USD | 219,22 | 25.2. | | 4,24 | 14,28 | 17,77 | - | | A1T7FM | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X D.USD | USD | 64,86 | 25.2. | | 4,24 | 14,28 | 17,77 | 9,94 | | A1H446 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)U-X A.USD | USD | 15,653,62 | 25.2. | | 4,24 | 14,28 | 17,77 | 9,88 | | A2DMH9 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)K-X A.USD | USD | 133,70 | 25.2. | | 4,23 | 14,23 | 17,63 | 9,72 | | A14XEH | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 130,66 | 25.2. | | 7,98 | 14,23 | 20,26 | - | | A14XEJ | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 66,53 | 25.2. | | 7,99 | 14,23 | 20,25 | - | | A2PNKY | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EBH USD | USD | 1,386,72 | 25.2. | | 2,43 | 14,19 | 22,01 | - | | A14X32 | UBS ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RESP.UE A H | EUR | 23,12 | 26.2. | | 0,43 | 14,18 | 54,53 | 82,56 | | A1XCRR | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 73,42 | 25.2. | | 3,38 | 14,17 | 19,30 | 21,79 | | A1XCRQ | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P A.EUR H | EUR | 150,30 | 25.2. | | 3,38 | 14,17 | 19,30 | 21,80 | |
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