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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14UMY | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)Q A.USD | USD | 135,01 | 17.9. |   | 9,87 | 14,85 | -4,45 | - |  | A2PZE3 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)F D.USD | USD | 101,32 | 17.9. | | 9,08 | 14,83 | 18,08 | - | | A2DR9Q | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(EUR)IX D.CAD H | CAD | 133,43 | 17.9. | | 10,02 | 14,79 | 1,30 | - | | A14UMR | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q CHF H | CHF | 125,17 | 17.9. | | 11,51 | 14,79 | 15,50 | 29,08 | | A14XER | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)Q A.USD H | USD | 182,80 | 17.9. | | 8,36 | 14,77 | -9,10 | - | | A0RN56 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)K1 A.USD | USD | 10,837,800,00 | 17.9. | | 9,81 | 14,76 | -4,68 | - | | A14UMS | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 179,50 | 17.9. | | 7,20 | 14,74 | 15,17 | - | | A14VHQ | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.CHF H | CHF | 111,30 | 17.9. | | 7,19 | 14,74 | 15,15 | - | | A2DR74 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.GBP H | GBP | 129,00 | 17.9. | | 11,89 | 14,72 | 0,30 | 19,64 | | A1439H | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A EUR H | EUR | 11,66 | 18.9. |  | 7,57 | 14,69 | -11,29 | -8,75 | | 972001 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 5,144,61 | 17.9. | | 9,15 | 14,69 | 3,06 | 30,17 | | A2QMMK | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) U-X-ACC USD H | USD | 12,168,07 | 17.9. | | 8,26 | 14,66 | 17,31 | - | | A14XEP | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 139,07 | 17.9. | | 9,96 | 14,66 | 14,24 | - | | A140ZM | UBS(LUX)E.S.-GL.OPP.UNC.(USD)Q A.USD | USD | 213,13 | 17.9. | | 15,48 | 14,65 | 1,77 | - | | A14WQL | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 161,19 | 17.9. | | 9,96 | 14,65 | 14,23 | - | | A2QDBN | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE USD F-UKDIST | USD | 100,61 | 17.9. | | 7,82 | 14,64 | -14,39 | - | | A2QDBJ | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE USD F-ACC | USD | 101,84 | 17.9. | | 7,80 | 14,63 | -14,39 | - | | A2JKF5 | UBS ETF MSCI EMU SEL.FAC.MIX UE EUR A | EUR | 13,71 | 18.9. | | 8,79 | 14,62 | 17,74 | 44,12 | | A2P678 | UBS(LUX)S.F.-EQUITY S.(EUR)IA3 A.EUR | EUR | 108,51 | 17.9. | | 9,93 | 14,61 | 3,28 | - | | A2PZMP | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) I-B-ACC USD H | USD | 130,15 | 17.9. | | 8,21 | 14,59 | 17,07 | - | |
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