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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A12DEN | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST HKD | HKD | 9,976,37 | 17.9. |   | 7,69 | 12,64 | 1,32 | 21,42 |  | A1JXG7 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 D.EUR | EUR | 171,63 | 17.9. | | 3,31 | 6,17 | -9,39 | 21,38 | | A14VH9 | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-4%-MDIST USD | USD | 112,84 | 17.9. | | 8,42 | 13,79 | 3,20 | 21,36 | | A2AQKT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR | EUR | 7,231,43 | 17.9. | | 11,65 | 13,58 | 14,58 | 21,19 | | A14VJA | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-MDIST USD | USD | 115,78 | 17.9. | | 8,42 | 13,79 | 3,20 | 21,19 | | A2JQQ1 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 123,45 | 17.9. | | 7,43 | 13,05 | -0,99 | 20,93 | | A14V67 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q D.EUR | EUR | 134,66 | 17.9. | | 3,09 | 5,86 | -10,17 | 20,68 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 225,92 | 17.9. | | 3,08 | 5,85 | -10,17 | 20,68 | | A1W1V8 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 388,99 | 17.9. | | 7,21 | 13,79 | 7,86 | 20,65 | | A1H9L7 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)IX A.CHF H | CHF | 192,39 | 17.9. | | 2,01 | 4,30 | -11,42 | 20,54 | | A2JCLF | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.USD | USD | 118,25 | 13.9. | | 4,90 | 8,70 | 2,27 | 20,41 | | A2JCLD | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.EUR | EUR | 131,82 | 13.9. |  | 4,46 | 5,16 | 8,70 | 20,11 | | A1JH7Q | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-A1ACC USD | USD | 191,09 | 17.9. | | 7,13 | 13,68 | 7,55 | 20,07 | | A2DP35 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P4% D.USD | USD | 100,47 | 17.9. | | 11,63 | 14,38 | 0,08 | 19,80 | | A2DP33 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.USD | USD | 133,79 | 17.9. | | 11,63 | 14,38 | 0,07 | 19,79 | | A1JGBJ | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - MSCI EMERGING MARKETS SF UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC | USD | 53,66 | 18.9. | | 8,53 | 14,36 | -6,26 | 19,67 | | A2DR74 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.GBP H | GBP | 129,00 | 17.9. | | 11,89 | 14,72 | 0,30 | 19,64 | | A119EP | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-X D.USD | USD | 94,55 | 17.9. | | 10,14 | 15,77 | 2,94 | 19,50 | | A2DLRT | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-X A.USD | USD | 138,57 | 17.9. | | 10,14 | 15,75 | 2,93 | 19,49 | | A2PQ4H | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 119,43 | 17.9. | | 11,18 | 13,57 | 12,13 | 19,48 | |
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