216518

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 40,52

2.7.

 11,07

 9,10

 47,78  

 65,25  

A12GCB

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 66,53

2.7.

 11,03

 12,58

 33,48  

 -  

A12GCA

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 133,66

2.7.

 11,02

 12,57

 33,49  

 -  

A4050P

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT CHF-HEDGED Q-ACC

CHF

 111,04

2.7.

 10,98

 11,37

 -  

 -  

A2QLZX

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 139,28

2.7.

 10,97

 15,65

 49,57  

 -  

A2H66U

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 162,06

3.7.

 10,97

 15,33

 15,38  

 35,65  

A2PZ0U

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 15,582,52

2.7.

 10,97

 15,63

 49,52  

 60,42  

A2QLQ3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 121,56

2.7.

 10,93

 15,55

 49,23  

 -  

A2PU95

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-UKDIST, USD

USD

 152,50

2.7.

 10,91

 11,56

 46,99  

 70,08  

A2PU9F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 159,89

2.7.

 10,90

 11,56

 47,00  

 70,93  

A2P6JK

UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-ACC

EUR

 110,29

3.7.

 10,89

 0,10

 -4,11  

 7,46  

A2DLRX

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 239,51

2.7.

 10,88

 11,54

 46,97  

 70,88  

A1KCMG

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD

SGD

 217,66

3.7.

 10,85

 16,42

 -16,15  

 -36,36  

A1H844

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC, EUR

EUR

 15,977,75

2.7.

 10,83

 11,74

 -  

 -  

A2DQC6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 205,37

2.7.

 10,81

 11,40

 46,39  

 69,80  

A0YEJK

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 189,16

2.7.

 10,79

 11,67

 57,32  

 128,40  

A1W3LH

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI PACIFIC SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACC

USD

 12,42

3.7.

 10,73

 11,99

 33,91  

 32,31  

987607

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 856,86

2.7.

 10,73

 3,24

 71,95  

 69,89  

A1JA1U

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI PACIFIC SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS

USD

 83,93

3.7.

 10,72

 11,98

 33,89  

 32,24  

A2ABKK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 264,92

2.7.

 10,72

 11,17

 45,34  

 67,69