A2PNKY

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-A1-ACC

USD

 1,425,56

3.7.

 5,30

 12,36

 38,12  

 -  

A2JHZL

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) I-B-ACC, JPY

JPY

 17,420,00

2.7.

 10,10

 7,73

 37,84  

 64,77  

A2AQJ8

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-A2-8%-MDIST, USD

USD

 88,37

2.7.

 5,93

 13,01

 37,84  

 60,93  

A2AQKS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD

USD

 11,879,50

2.7.

 5,66

 11,70

 37,83  

 76,06  

A2APS5

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 176,56

2.7.

 5,92

 12,99

 37,72  

 60,68  

A2AUDT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-8%-MDIST, USD

USD

 86,60

2.7.

 5,92

 12,98

 37,72  

 60,69  

A2DM2T

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC

EUR

 1,853,90

3.7.

 1,80

 -2,22

 37,70  

 16,92  

A2PL6G

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1 0.1-DIST

USD

 1,026,62

3.7.

 5,23

 12,21

 37,63  

 -  

A2PRBJ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) Q 0.1-DIST

USD

 99,04

3.7.

 5,23

 12,22

 37,63  

 -  

A2PL6H

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1 0.1-ACC

USD

 1,461,46

3.7.

 5,22

 12,21

 37,55  

 -  

A1JX8U

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 317,97

2.7.

 0,50

 9,89

 37,54  

 36,47  

A140G9

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-MDIST, USD

USD

 114,56

2.7.

 7,33

 10,84

 37,54  

 -  

A14UMV

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-8%-MDIST, USD

USD

 85,55

2.7.

 7,34

 10,86

 37,53  

 -  

A14VHY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 181,08

2.7.

 7,33

 10,85

 37,52  

 -  

A2DXPN

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 146,16

2.7.

 3,47

 8,08

 37,46  

 44,68  

A2DXPP

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 108,27

2.7.

 3,47

 8,08

 37,44  

 44,67  

A12EYA

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-8%-MDIST, EUR

EUR

 77,06

2.7.

 3,26

 6,03

 37,40  

 62,76  

A2JQ0P

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 1,354,50

3.7.

 1,69

 -2,34

 37,40  

 16,58  

A2DQJN

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (SGD HEDGED) P-ACC

SGD

 181,43

3.7.

 1,19

 -3,29

 37,33  

 17,77  

A2P678

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR

EUR

 117,22

2.7.

 6,33

 9,16

 37,24  

 -