A2DLVN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 192,15

6.2.

 7,85

 15,86

 52,46  

 44,47  

A1188R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 2,213,76

6.2.

 7,85

 15,85

 52,51  

 44,68  

A2PZE1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) F-QDIST, EUR

EUR

 85,52

5.2.

 2,48

 15,85

 45,20  

 51,83  

A0X97P

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 101,36

6.2.

 4,09

 15,83

 46,25  

 73,84  

A40LQ8

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD

CAD

 116,34

5.2.

 2,56

 15,81

 -  

 -  

A2PWYZ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 64,74

6.2.

 2,03

 15,79

 9,88  

 -36,08  

A2PA4F

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 214,99

6.2.

 4,08

 15,79

 46,08  

 73,80  

A1JKPE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 318,41

5.2.

 5,95

 15,78

 36,94  

 52,43  

A14VHM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 95,93

5.2.

 5,46

 15,72

 45,59  

 60,68  

A1XFMY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 223,65

5.2.

 5,47

 15,72

 45,62  

 60,75  

A14VHL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-8%-MDIST, USD

USD

 89,68

5.2.

 5,47

 15,72

 45,59  

 55,56  

A2ABKJ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 202,96

5.2.

 -0,73

 15,70

 26,03  

 10,68  

A1CTQ6

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 426,69

5.2.

 -1,03

 15,66

 44,73  

 49,33  

A2DW9Q

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 177,78

5.2.

 -0,01

 15,65

 45,83  

 31,37  

A3CNN0

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE SEEDING Q-ACC, USD

USD

 130,79

5.2.

 -0,58

 15,63

 43,06  

 -  

A2H66S

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC

USD

 265,66

5.2.

 5,64

 15,63

 33,02  

 19,56  

A2PQ1X

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) QL-DIST, EUR

EUR

 90,08

5.2.

 2,47

 15,60

 44,25  

 50,18  

A1XELV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD

USD

 4,757,962,00

5.2.

 5,46

 15,60

 45,12  

 59,81  

A2PQ1Z

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) QL-ACC, EUR

EUR

 143,70

5.2.

 2,46

 15,60

 44,25  

 50,19  

A4050Q

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 121,10

5.2.

 5,73

 15,54

 -  

 -