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A1W05H | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE F-ACC, AUD | AUD | 556,34 | 6.11. |   | 0,73 | 5,99 | -3,91 | -3,53 |  | A40F3U | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD | AUD | 100,78 | 6.11. | | - | - | - | - | | A2P8BJ | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-B-DIST, AUD | AUD | 8,565,02 | 6.11. | | 0,94 | 6,25 | -3,20 | - | | 972138 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD | AUD | 521,10 | 6.11. | | 0,26 | 5,42 | -5,45 | -6,13 | | 972137 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD | AUD | 103,54 | 6.11. | | 0,26 | 5,42 | -5,45 | -6,13 | | A1W96Z | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, AUD | AUD | 127,48 | 6.11. | | 0,57 | 5,80 | -4,43 | -4,41 | | A1XCQE | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-DIST, AUD | AUD | 91,86 | 6.11. | | 0,57 | 5,80 | -4,42 | -4,40 | | 971350 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF | CHF | 2,570,72 | 6.11. |  | 4,23 | 6,34 | -1,12 | -1,63 | | A1W05K | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 2,769,36 | 6.11. | | 4,75 | 6,97 | 0,67 | 1,43 | | 971567 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,138,98 | 6.11. | | 4,23 | 6,34 | -1,12 | -1,63 | | A1JXG4 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 131,88 | 6.11. | | 2,77 | 5,61 | -9,75 | -3,22 | | A1WY60 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 148,71 | 6.11. | | 6,71 | 10,36 | -0,08 | 11,91 | | A1T92X | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 126,17 | 6.11. | | 6,72 | 10,37 | 0,01 | 12,04 | | 935870 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 172,09 | 6.11. | | 5,04 | 8,35 | -5,43 | 2,08 | | 934143 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 155,88 | 6.11. | | 5,05 | 8,35 | -5,43 | 2,09 | | A0Q8MU | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 197,35 | 6.11. | | 5,85 | 9,33 | -2,85 | 6,79 | | 971897 | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 382,34 | 6.11. | | 0,96 | 8,18 | -14,78 | -12,55 | | 972147 | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 116,54 | 6.11. | | 0,96 | 8,18 | -14,78 | -12,55 | | A40G0T | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) QL-ACC, USD | USD | 104,51 | 6.11. | | - | - | - | - | | A1JXG5 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 169,43 | 6.11. | | 5,12 | 9,92 | 4,63 | 9,82 | |
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