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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1JXG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-DIST, EUR | EUR | 201,28 | 6.10. |   | 15,76 | 15,50 | 35,02 | 28,93 |  | A14VHG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 102,02 | 6.10. |  | 15,74 | 12,88 | 46,06 | 53,89 | | A2ABKJ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 198,14 | 6.10. | | 15,72 | 11,53 | 36,24 | 33,01 | | A2PS45 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 169,63 | 6.10. | | 15,71 | 19,11 | 83,80 | 58,18 | | A2DW9S | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 142,94 | 6.10. | | 15,70 | 13,72 | 48,29 | 42,31 | | A1JSA3 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 252,44 | 6.10. | | 15,67 | 15,39 | 34,62 | 28,35 | | A2DGPF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 210,46 | 6.10. | | 15,67 | 14,36 | 46,71 | - | | A1KCX2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 442,69 | 6.10. | | 15,63 | 16,94 | 62,76 | 97,09 | | A2QA0F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 134,00 | 6.10. | | 15,61 | 12,18 | 47,77 | 32,70 | | A110WE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 435,01 | 6.10. | | 15,56 | 23,32 | 103,15 | 89,27 | | A2P6JK | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-ACC | EUR | 114,93 | 6.10. | | 15,55 | 0,84 | 6,73 | -4,08 | | A14XEW | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 163,00 | 6.10. | | 15,55 | 11,51 | 36,31 | - | | A14Z2L | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 109,16 | 6.10. | | 15,55 | 11,51 | 36,30 | 17,11 | | A1JWYS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 261,08 | 6.10. | | 15,52 | 16,33 | 68,02 | 67,05 | | A1JWYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 300,29 | 6.10. | | 15,51 | 16,33 | 68,01 | 67,05 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 266,26 | 6.10. | | 15,51 | 15,17 | 33,87 | 26,98 | | A14V67 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 157,86 | 6.10. | | 15,50 | 15,16 | 33,85 | 26,97 | | A40N7Y | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, JPY | JPY | 12,152,00 | 7.10. | | 15,47 | 20,74 | - | - | | A0B8QG | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 20,75 | 6.10. | | 15,41 | 13,02 | 37,05 | 23,51 | | A1T8AL | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, JPY | JPY | 37,331,00 | 7.10. | | 15,39 | 20,63 | 80,14 | - | |
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