A1188S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,879,61

3.7.

 1,59

 9,31

 19,73  

 42,62  

A2DLVQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 154,66

3.7.

 1,61

 9,32

 19,62  

 42,35  

A0X8N5

UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 217,83

2.7.

 6,93

 3,95

 35,52  

 42,34  

A2JQQ3

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE USD P-ACC

USD

 146,79

2.7.

 3,91

 6,47

 30,35  

 42,29  

A1188R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,813,24

3.7.

 -3,11

 0,77

 32,55  

 42,28  

A1CS4L

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 348,26

22.5.

 5,94

 1,41

 7,30  

 42,16  

A1J4JT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 140,18

2.7.

 11,28

 11,91

 31,45  

 42,14  

A2DR9L

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 158,91

2.7.

 4,22

 11,21

 42,60  

 42,04  

A1JL9Y

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-B-ACC, USD

USD

 311,57

2.7.

 7,08

 10,97

 34,38  

 42,04  

A2DLVN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 157,38

3.7.

 -3,10

 0,76

 32,47  

 42,02  

A1W6Q2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, UDS

USD

 257,42

3.7.

 6,30

 0,94

 27,22  

 41,84  

A14QDW

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR

EUR

 337,02

2.7.

 5,93

 2,77

 24,84  

 41,78  

A2P9FZ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD QX ACC

USD

 1,417,41

3.7.

 13,26

 13,79

 23,71  

 41,74  

A2ABKM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 198,50

2.7.

 8,12

 6,32

 27,19  

 41,62  

A1JGPH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 158,52

2.7.

 2,33

 4,39

 23,13  

 41,38  

A1CVC4

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 318,46

2.7.

 5,88

 2,67

 24,47  

 41,04  

A2DXPZ

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 100,44

2.7.

 3,19

 7,48

 35,19  

 40,77  

A2DXPM

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 105,88

2.7.

 3,19

 7,48

 35,20  

 40,74  

A2DXPL

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 140,16

2.7.

 3,18

 7,48

 35,19  

 40,74  

A2H66V

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 1,652,59

3.7.

 11,36

 16,14

 17,82  

 40,47